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BILAN GAMMA-RAPHO 2018 Siren 521725424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12507	12507		
Fonds commercial	113000		113000	113000
Autres immobilisations incorporelles	6688081	3486829	3201252	2793979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4000		4000	4000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90340	73915	16425	25463
Autres immobilisations corporelles	202290	156900	45391	33928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329992		329992	329992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36908		36908	37062
TOTAL (I)	7477118	3730151	3746967	3337424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300977	32607	268370	238635
Autres créances	391783		391783	370961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89680		89680	14134
Charges constatées d’avance	4637		4637	3903
TOTAL (II)	787077	32607	754470	627633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8264194	3762758	4501437	3965057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48560		53560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281240		281240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5356		5356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168296		195453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128549		7843	
Subventions d’investissement	1006753		796935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638755		1340388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7152		21191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	673358		479287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1977444		1924143	
Dettes fiscales et sociales	192168		189222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12559		10826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2862682		2624668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4501437		3965057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2862682		2624668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6901		20561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1257317	1044338	2301655	2236833
Chiffres d’affaires nets	1257317	1044338	2301655	2236833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271285	369850
Autres produits			494	2836
Total des produits d’exploitation (I)			2573433	2609519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709772	706858
Impôts, taxes et versements assimilés			-10145	32859
Salaires et traitements			274542	266475
Charges sociales			98179	109377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746286	1039393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			779	5856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635955	467621
Total des charges d’exploitation (II) 			2455367	2628439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118066	-18920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44389	6605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2764	2358
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47153	8963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8916	10422
Différences négatives de change			808	1685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9724	12108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37429	-3145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155495	-22065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		30266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2977		29908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2625086		2648748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496537		2640905	
BENEFICE OU PERTE	128549		7843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270210		361872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	632210		464281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5689053		1128535
Total Immobilisations corporelles		285182		27448
Total Immobilisations financières		367054		
Total Général		6341289		1155983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6817588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	292630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154	366900
Total Général			20154	7477118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2778074	721262		3499336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225791	25024	20000	230815
AMORTISSEMENTS Total Général	3003865	746286	20000	3730151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32903	779	1075	32607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32903	779	1075	32607
TOTAL GENERAL	32903	779	1075	32607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		779	1075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36908	10748	26160	
Clients douteux ou litigieux	50921		50921	
Autres créances clients	250056	250056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1110	1110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74425	74425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225000	225000		
Groupe et associés	967	967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89281	89281		
Charges constatées d’avance	4637	4637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734305	657224	77081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7152	7152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1977444	1977444		
Personnel et comptes rattachés	30020	30020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63383	63383		
Impôts sur les bénéfices	20813	20813		
T.V.A.	25521	25521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52431	52431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673358		673358	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12559	12559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862682	2189324	673358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel