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BILAN CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES 2013 Siren 521787424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11045	9153	1892	5574
Concessions, brevets et droits similaires	9821	9821		2680
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30999		30999	30999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17795	12940	4855	813
Autres immobilisations corporelles	30572	17117	13455	16946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16977		16977	14590
TOTAL (I)	157208	49031	108177	111601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				94971
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés				288611
Autres créances	584935		584935	268319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	433815		433815	358816
Disponibilités	8720		8720	123506
Charges constatées d’avance	476440		476440	343440
TOTAL (II)	1509510		1509510	1477663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666718	49031	1617687	1589264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1684		-2209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39822		526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93138		53316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23096		61712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	566004		534930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325820		542282	
Dettes fiscales et sociales	122805		42977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	486823		354046	
TOTAL (IV)	1524549		1535948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617687		1589264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522749		1535948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20809		60412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8336261
Production vendue biens				
Production vendue services	1137247	358915	1496162	70059
Chiffres d’affaires nets	1137247	358915	1496162	8406321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				500
Autres produits			22568	
Total des produits d’exploitation (I)			1518730	8406821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7909813
Variation de stock (marchandises)			94971	-14088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839123	192461
Impôts, taxes et versements assimilés			24435	62898
Salaires et traitements			262427	172925
Charges sociales			68762	40198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16822	16641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61806	4073
Total des charges d’exploitation (II) 			1368346	8384921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150384	21900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150384	21900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		21140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		21374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		-21374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518730		8406821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478908		8406295	
BENEFICE OU PERTE	39822		526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49821		
Total Immobilisations corporelles		68355	11011	
Total Immobilisations financières		14590	2387	
Total Général		143810	13398	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16977
Total Général				157208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5471	3682		9153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140	2680		9821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19597	10460		30057
AMORTISSEMENTS Total Général	32209	16822		49031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16977			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	476440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078352	1061375	16977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23096	23096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1800			
Fournisseurs et comptes rattachés	325820	325820		
Personnel et comptes rattachés	16183	16183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43259	43259		
Impôts sur les bénéfices	3289	3289		
T.V.A.	51759	51759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8315	8315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564204	564204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	486823	486823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524549	1522749		1800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel