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BILAN BAM INVESTISSEMENTS 2021 Siren 521754846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25338	11182	14155	11296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8659432		8659432	6774932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	8784770	11182	8773588	6886228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75132		75132	222907
Autres créances	1184309		1184309	1245273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754493		754493	436098
Charges constatées d’avance	46425		46425	53952
TOTAL (II)	2060359		2060359	1958230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10845129	11182	10833946	8844458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35814		35814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	674424		674424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3582		3582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377238		515264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798721		314028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116032		69146	
TOTAL (I)	2005811		1612258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89829		48374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89829		48374	
Emprunts obligataires convertibles	734657		734657	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6753442		4487766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	985273		1679091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62423		62528	
Dettes fiscales et sociales	97037		142984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105474		76800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8738306		7183826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10833946		8844458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5125844		3455869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284228		284228	286749
Chiffres d’affaires nets	284228		284228	286749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5323	34570
Autres produits			560	24
Total des produits d’exploitation (I)			290112	321343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223550	221080
Impôts, taxes et versements assimilés			17381	22680
Salaires et traitements			117987	54981
Charges sociales			72406	33922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5989	3498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	28
Total des charges d’exploitation (II) 			437320	336189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147208	-14845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1078491	570459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1078491	520459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172695	190969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			905796	329490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758588	314645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46886		42517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46981		42517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41001		-42517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81134		-41900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374583		841803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575862		527775	
BENEFICE OU PERTE	798721		314028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16489		8849
Total Immobilisations financières		6874932		1884500
Total Général		6891421		1893349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8759432
Total Général				8784770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75132	75132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24898	24898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	921512	921512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237839	237839		
Charges constatées d’avance	46425	46425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405866	1305866	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	734654	14405	720252	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3025484	3025484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3727958	835748	2645838	246172
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62423	62423		
Personnel et comptes rattachés	5158	5158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11898	11898		
Impôts sur les bénéfices	65643	65643		
T.V.A.	9907	9907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4431	4431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	985273	985273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105474	105474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8738306	5125844	3366090	246372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	719309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel