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BILAN BAM INVESTISSEMENTS 2018 Siren 521754846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2599	1102	1497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3535849		3535849	1973849
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500		72500	36250
TOTAL (I)	3610948	1102	3609846	2010099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	250175		250175	119528
Autres créances	594753		594753	33430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255745		255745	
Charges constatées d’avance	29743		29743	5922
TOTAL (II)	1134916		1134916	158880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745864	1102	4744762	2168979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428336		287507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58179		140829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12250			
TOTAL (I)	531764		461336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926763		1452370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	836925		120051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10685		18469	
Dettes fiscales et sociales	114624		46215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324000		70538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4212998		1707643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4744762		2168979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511005		260265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517281		517281	431353
Chiffres d’affaires nets	517281		517281	431353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38640	14
Autres produits			77	26
Total des produits d’exploitation (I)			555998	431393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134982	79458
Impôts, taxes et versements assimilés			40440	22912
Salaires et traitements			401493	264567
Charges sociales			106887	91009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	13
Total des charges d’exploitation (II) 			684117	457959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128119	-26566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211975	185350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211975	185350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63135	4889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63135	4889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148839	180461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20721	153895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		2597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12402		2597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12402		-2597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49860		10469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767973		616743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709794		475914	
BENEFICE OU PERTE	58179		140829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		826		1773
Total Immobilisations financières		2010099		1598250
Total Général		2010925		1600023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3608349
Total Général				3610948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570			
Impôts sur les bénéfices	208271			
T. V. A.	62779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	866			
Groupe et associés	112448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209819			
Charges constatées d’avance	29743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	947171	874671	72500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26763	26763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900000	198006	1945926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10685	10685		
Personnel et comptes rattachés	40620	40620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5914	5914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65685	65685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2405	2405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836925	836925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324000	324000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4212998	1511005	1945926	756068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel