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BILAN ATOUT BOX CASTELNAU 2020 Siren 521777623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197856	173717	24139	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31970	31970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1124545		1124545	
Constructions	10043954	595140	9448814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41289	36991	4298	
Autres immobilisations corporelles	4293903	1695001	2598902	
Immobilisations en cours	706889		706889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5703		5703	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5991		5991	
TOTAL (I)	16452100	2532819	13919280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8120		8120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148204	37523	110681	
Autres créances	135958		135958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	871708		871708	
Charges constatées d’avance	5145		5145	
TOTAL (II)	1669134	37523	1631611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	108134		108134	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18229367	2570342	15659025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14024233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	416773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526777			
Dettes fiscales et sociales	355122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15483600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15659025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15483600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19556		19556	
Production vendue biens	364		364	
Production vendue services	2698105	37259	2735364	
Chiffres d’affaires nets	2718025	37259	2755284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7928	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			2763950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8504	
Variation de stock (marchandises)			107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878202	
Impôts, taxes et versements assimilés			192211	
Salaires et traitements			374451	
Charges sociales			97918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48872	
Total des charges d’exploitation (II) 			2290737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2246	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174817	
Différences négatives de change			1498	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2766206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2475501			
BENEFICE OU PERTE	290705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21836			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	652			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218451		11375
Total Immobilisations corporelles		10670118		5540461
Total Immobilisations financières		11401		293
Total Général		10899970		5552129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16210580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11694
Total Général				16452100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169867	35820		205687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307370	1019762		2327132
AMORTISSEMENTS Total Général	1477238	1055582		2532819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				37523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				37523
TOTAL GENERAL				37523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5991		5991	
Clients douteux ou litigieux	90056	90056		
Autres créances clients	58148	58148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	129700	129700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6171	6171		
Charges constatées d’avance	5145	5145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295297	289306	5991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14024233	14024233		
Emprunts et dettes financières divers	106999	106999		
Fournisseurs et comptes rattachés	526777	526777		
Personnel et comptes rattachés	62426	62426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163246	163246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124974	124974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4476	4476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309774	309774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160697	160697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15483600	15483600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18233			
Location, charges locatives et de copropriété	103023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	878202			
Taxe professionnelle	942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	466784			
Total TVA. déductible sur biens et services	493022			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22