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BILAN ARGEVAL 2021 Siren 521776302
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25690395 24427 25665968 25097622
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 3289775 3289775 436426
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 28980170 24427 28955743 25534048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36829 36829 58532
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2453411 2453411 2301276
Autres créances 1917178 1917178 533404
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14634 14634 19288
Charges constatées d’avance 79049 79049 87079
TOTAL (II) 4501100 4501100 2999579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 33481270 24427 33456843 28533627
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5281042 -5031206
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -194138 -249836
Subventions d’investissement 4272742 3052415
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1165438 -2191627
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 55005 62996
Provisions pour charges 6498253 5680599
TOTAL (III) 6553258 5743595
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 20856031 19259814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2566581 2301330
Dettes fiscales et sociales 172046 254093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1343265 95868
Autres dettes 359536 424407
Produits constatés d’avance (2) 2771562 2646147
TOTAL (IV) 28069023 24981659
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33456843 28533627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6493585 6493585 10363626
Chiffres d’affaires nets 6493585 6493585 10363626
Production stockée -2597240
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 377504 284439
Autres produits -7991
Total des produits d’exploitation (I) 6863098 8050825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4261794 2524143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21704 -36844
Autres achats et charges externes 1758547 4862369
Impôts, taxes et versements assimilés 19555 46357
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 357944 279775
Autres charges 278565 188424
Total des charges d’exploitation (II) 6698110 7865030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 164988 185795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1496430 1449750
Autres intérêts et produits assimilés 903
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1497334 1449750
Dotations financières sur amortissements et provisions 837214 809855
Intérêts et charges assimilées 1024121 1076456
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1861335 1886311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -364001 -436561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -199013 -250766
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1726 1858
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 7991
Total des produits exceptionnels (VII) 9717 1858
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4841 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 925
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4841 928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4876 930
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8370148 9502434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8564286 9752269
BENEFICE OU PERTE -194138 -249836
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 25558475 3990041
Total Immobilisations financières
Total Général 25558475 3990041
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 568349 28980170
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 568346 28980170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24427 24427
AMORTISSEMENTS Total Général 24427 24427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 209125
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6344133
Total Provisions pour risques et charges 5743595 1195158 385495 6553258
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5743595 1195158 385495 6553258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 357944 377504
- Financières 837214
- Exceptionnelles 7991
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2453411 2453411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 812044 812044
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1093934 1093934
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11200 11200
Charges constatées d’avance 79049 79049
TOTAL ETAT DES CREANCES 4449638 4449638
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 17036402 1088208 3357515 12590679
Fournisseurs et comptes rattachés 2566581 2566581
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 100099 100099
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 71947 71947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1343265 1343265
Groupe et associés 3819629 3819629
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 359536 359536
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2771562 142130 568520 2060913
TOTAL – ETAT DES DETTES 28069023 9491396 3926035 14651592
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 839079
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel