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BILAN ARGEVAL 2020 Siren 521776302
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25122049 24427 25097622 25065466
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 436426 436426 164669
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25558475 24427 25534048 25230135
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 58532 58532 21689
En cours de production de biens 2597240
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2301276 2301276 5320221
Autres créances 533404 533404 994983
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19288 19288 22694
Charges constatées d’avance 87079 87079 85848
TOTAL (II) 2999579 2999579 9042674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28558054 24427 28533627 34272809
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5031206 -4506344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -249836 -524862
Subventions d’investissement 3052415 3052415
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2191627 -1941791
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 62996 62071
Provisions pour charges 5680599 4875408
TOTAL (III) 5743595 4937479
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 19259814 19360582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2301330 4594985
Dettes fiscales et sociales 254093 603571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95868 421372
Autres dettes 424407 1011301
Produits constatés d’avance (2) 2646147 5285310
TOTAL (IV) 24981659 31277121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 28533627 34272809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10363626 10363626 4358079
Chiffres d’affaires nets 10363626 10363626 4358079
Production stockée -2597240 2597240
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 284439 213267
Autres produits 67509
Total des produits d’exploitation (I) 8050825 7236095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2524143 2779897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -36844 -21689
Autres achats et charges externes 4862369 3971392
Impôts, taxes et versements assimilés 46357 48674
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 806 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 279775 209104
Autres charges 188424 206838
Total des charges d’exploitation (II) 7865030 7195100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 185795 40994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1449750 1395388
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1449750 1395388
Dotations financières sur amortissements et provisions 809855 786824
Intérêts et charges assimilées 1076456 1122841
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1886311 1909665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -436561 -514278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -250766 -473284
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1858 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 2500
Total des produits exceptionnels (VII) 1858 2502
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 925 54080
Total des charges exceptionnelles (VIII) 928 54080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 930 -51578
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9502434 8633985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9752269 9158847
BENEFICE OU PERTE -249836 -524862
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 25253756 337681
Total Immobilisations financières
Total Général 25253756 337681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32962 25558475
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 32962 25558475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23621 806 24427
AMORTISSEMENTS Total Général 23621 806 24427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 228685
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5514910
Total Provisions pour risques et charges 4937479 1090555 284439 5743595
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4937479 1090555 284439 5743595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 279775 284439
- Financières 809855
- Exceptionnelles 925
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2301276 2301276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 522077 522077
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11328 11328
Charges constatées d’avance 87079 87079
TOTAL ETAT DES CREANCES 2921760 2921760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 17888222 1100649 3357515 13430058
Fournisseurs et comptes rattachés 2301330 2301330
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 237928 237928
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16166 16166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95868 95868
Groupe et associés 1371592 1371592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 424407 424407
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2646147 129079 516315
TOTAL – ETAT DES DETTES 24981660 5677019 3873830 15430811
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 839979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel