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BILAN A.N.S.O. INVESTISSEMENTS 2018 Siren 521774398
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1760 602 1158 1510
Fonds commercial 90000 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7714 2684 5030 5895
Autres immobilisations corporelles 310345 55875 254471 259460
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 884490 884490 874490
Créances rattachées à des participations 366842 366842 429035
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1661151 59161 1601991 1660390
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 9574 9574 6969
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 14400
Disponibilités 28303 28303 62261
Charges constatées d’avance 2343 2343 1761
TOTAL (II) 40270 40270 85391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1701421 59161 1642260 1745781
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1800000 1800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13604 13604
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1916 1916
Report à nouveau -218949 -125386
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -86001 -93562
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1510571 1596571
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107726 129302
Emprunts et dettes financières divers (4) 6208 5667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15801 13143
Dettes fiscales et sociales 1454 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 500 500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 131690 149210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1642260 1745781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 45536 41517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 80384 54372
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 80384 54372
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1409 1160
Total des produits d’exploitation (I) 81793 55532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3661 3894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48058 52440
Impôts, taxes et versements assimilés 3292 2610
Salaires et traitements 30000 27000
Charges sociales 13516 12967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 35236 23215
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 277 164
Total des charges d’exploitation (II) 134039 122291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -52246 -66759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6034 14696
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39789 40913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33755 -26218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -86001 -92976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -586
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 87827 70228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 173828 163790
BENEFICE OU PERTE -86001 -93562
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91760
Total Immobilisations corporelles 289029 29030
Total Immobilisations financières 1303525 10021
Total Général 1684315 39051
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91760
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 318059
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 62214 1251332
Total Général 62214 1661151
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 250 352 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23674 34884 58558
AMORTISSEMENTS Total Général 23925 35236 59161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 366842 366842
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9574 9574
Charges constatées d’avance 2343 2343
TOTAL ETAT DES CREANCES 378759 11917 366842
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 34
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107692 21538 86154
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15801 15801
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1454 1454
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6208 6208
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 500 500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 131690 45536 86154
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel