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BILAN TALENCE GESTION 2021 Siren 521659060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291146	231495	59651	82249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	694138	478660	215479	221948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48000		48000	48000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74106		74106	74106
TOTAL (I)	1107390	710155	397235	426303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3492734		3492734	2124063
Autres créances	219256		219256	301442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3318455	74571	3243885	2468970
Disponibilités	3269447		3269447	2865385
Charges constatées d’avance	88596		88596	47891
TOTAL (II)	10388488	74571	10313917	7807752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11495878	784726	10711152	8234055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59400		59400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6814		6814	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264028		1563278	
Report à nouveau	736718		324617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2343434		412101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4905394		2861210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3076217		2514758	
Dettes fiscales et sociales	2723222		1756054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6319		102033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5805758		5372846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10711152		8234055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5805758		5372846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12101137	8833331
Chiffres d’affaires nets			12101137	8833331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54598	48763
Autres produits			379	3945
Total des produits d’exploitation (I)			12157448	8886038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3608142	3435212
Impôts, taxes et versements assimilés			346825	217035
Salaires et traitements			3415744	3108852
Charges sociales			1422132	1348783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121827	178627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15262	1030
Total des charges d’exploitation (II) 			8959931	8289540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3197516	596498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18420	11828
Reprises sur provisions et transferts de charges			63000	61798
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81420	73626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43506	15995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				51869
Total des charges financières (VI)			43506	67864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37914	5763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3235431	602261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	564			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19378		2040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53945		9297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73323		11337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72759		-11337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	819237		178823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12239432		8959664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9895998		8547564	
BENEFICE OU PERTE	2343434		412101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263496		27650
Total Immobilisations corporelles		638704		65109
Total Immobilisations financières		215106		
Total Général		1117306		92759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9674	694138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93000	122106
Total Général			102674	1107390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181247	50248		231495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416755	71579	9674	478660
AMORTISSEMENTS Total Général	598003	121827	9674	710155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74106		74106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3492734	3492734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219256	219256		
Charges constatées d’avance	88596	88596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874691	3800586	74106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3076217	3076217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2723222	2723222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6319	6319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5805758	5805758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel