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BILAN TALENCE GESTION 2018 Siren 521659060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131205	16639	114566	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	626092	242425	383666	402477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98058	98058		
Créances rattachées à des participations	50353	50353		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72620		72620	71339
TOTAL (I)	978327	407475	570853	473816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472896		1472896	1746674
Autres créances	594228		594228	38518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2871267	118518	2752749	4163375
Disponibilités	693598		693598	693142
Charges constatées d’avance	54030		54030	91198
TOTAL (II)	5686018	118518	5567501	6732905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6664346	525992	6138353	7206721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59400		59400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6814		4002	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830466		1431422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21732		1009355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2369948		2999180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			92	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2486666		1864986	
Dettes fiscales et sociales	1244789		2184415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36950		58048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3768405		4107542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6138353		7206722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3768405		4107542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9292497		9292497	10995302
Chiffres d’affaires nets	9292497		9292497	10995302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467	1950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15206	10357
Autres produits			12431	6811
Total des produits d’exploitation (I)			9320601	11014420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228	99
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4391358	4475405
Impôts, taxes et versements assimilés			443192	368756
Salaires et traitements			2947623	3026352
Charges sociales			1285687	1272256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100187	66149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28326	343
Total des charges d’exploitation (II) 			9196602	9209361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123998	1805059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11968	11250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12594	
Total des produits financiers (V)			24562	11660
Dotations financières sur amortissements et provisions			164710	102218
Intérêts et charges assimilées				-9
Différences négatives de change			284	363
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4364	3
Total des charges financières (VI)			169358	102575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144795	-90914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20797	1714144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		3644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101387		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101594		100805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1594		-97161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-660		607628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9445163		11029724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9466895		10020369	
BENEFICE OU PERTE	-21732		1009355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432		130773
Total Immobilisations corporelles		560922		65951
Total Immobilisations financières		173557		47473
Total Général		734911		244198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			781	626092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221030
Total Général			781	978327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432	16207		16639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158445	83981		242425
AMORTISSEMENTS Total Général	158877	100187		259064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50353		50353	
Prêts				
Autres immobilisations financières	72620		72620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1472896	1472896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594228	594228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54030	54030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244126	2121154	122972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2486666	2486666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1244789	1244789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36950	36950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3768405	3768405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34