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BILAN TALENCE GESTION 2017 Siren 521659060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432	432		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	560922	158445	402477	344691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98058	98058		35058
Créances rattachées à des participations	4160	4160		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71339		71339	70113
TOTAL (I)	734911	261095	473816	449861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1746674		1746674	1326489
Autres créances	38518		38518	26103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4163375		4163375	1750255
Disponibilités	693142		693142	436950
Charges constatées d’avance	91198		91198	51463
TOTAL (II)	6732905		6732905	3591260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7467816	261095	7206721	4041121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59400		59400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4002			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431422		1466737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009355		368687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2999180		2389824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864986		732815	
Dettes fiscales et sociales	2184415		889724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58048		28758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4107542		1651297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7206722		4041121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4107542		1651297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10995302		10995302	6809780
Chiffres d’affaires nets	10995302		10995302	6809780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10357	6022
Autres produits			6811	351
Total des produits d’exploitation (I)			11014420	6817153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4475405	2774069
Impôts, taxes et versements assimilés			368756	289584
Salaires et traitements			3026352	2255626
Charges sociales			1272256	943138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66149	50530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			9209360	6314500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1805060	502653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11250	11411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			410	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				240
Total des produits financiers (V)			11660	11651
Dotations financières sur amortissements et provisions			102218	
Intérêts et charges assimilées			-9	
Différences négatives de change			363	358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			102575	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90915	11293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1714145	513946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3644		2411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3644		31280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		11702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100805		13314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97161		17966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607628		163225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11029724		6860084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10020368		6491397	
BENEFICE OU PERTE	1009355		368687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432		
Total Immobilisations corporelles		436985		
Total Immobilisations financières		105171		
Total Général		2132052		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173557
Total Général				734911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432			432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92296	66150		158444
AMORTISSEMENTS Total Général	92728	66150		158876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4160			
Prêts				
Autres immobilisations financières	-71339			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1746674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91198			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	921	921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864986	1864986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184415	2184415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58048	58048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel