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BILAN SOLEIL BERBERE 2018 Siren 521690065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310000		310000	310000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95384	65928	29457	27991
Immobilisations financières	71		71	71
Total Actif Immobilisé	405455	65928	339528	338062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4232		4232	3258
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7190		7190	27900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3023		3023	1975
Caisse				
Charges constatées d’avance	292		292	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14737		14737	33133
Total général Actif	420193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30364	51220
Résultat de l’exercice			-3591	-20856
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28423	32014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1142	1754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11940	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13917		
Autres dettes			312761	337427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			325842	339181
Total général Passif			354265	371195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177353		48210	
Production stockée				
Production immobilisée	2823		1374	
Subventions d’exploitation reçues			8000	
Autres produits	43		87	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180220		57670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59895		25254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-974		-366	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52155		32754	
(dont taxe professionnelle)	1708			
Impôts, taxes et versements assimilés	2224		172	
Rémunérations du personnel 	43918		16803	
Charges sociales	6646		2538	
Dotations aux amortissements	12791		7795	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		8	
Total des charges d’exploitation	176661		84957	
Résultat d’exploitation	3559		-27287	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6523	
Charges financières	108		3	
Charges exceptionnelles	7043		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3591		-20856	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21060			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			411711	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6255	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel