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BILAN SOLEIL BERBERE 2017 Siren 521690065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310000		310000	310000
Immobilisations incorporelles – Autres	5300	5300		
Immobilisations corporelles	82084	54092	27991	14552
Immobilisations financières	71		71	71
Total Actif Immobilisé	397455	59392	338062	324622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3258		3258	2892
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29217		29217	12448
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1975		1975	3113
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49450		49450	18453
Total général Actif	446905	113318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51220	61292
Résultat de l’exercice			-20856	-10072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32014	52870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1754	67886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16317	14317
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24897		
Autres dettes			337427	208003
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			355499	290205
Total général Passif			387513	343075
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21235	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48210		113318	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8000			
Autres produits	1460		1615	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57670		114932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25254		42281	
Variation de stock (marchandises)	-366		1365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32754		40648	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	172		433	
Rémunérations du personnel 	16803		24091	
Charges sociales	2538		4878	
Dotations aux amortissements	7795		7763	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	84957		121462	
Résultat d’exploitation	-27287		-6529	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6523			
Charges financières	3		910	
Charges exceptionnelles	90		2633	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20856		-10072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7255			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21235	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			376220	
Total Immobilisations (Augmentations)			21235	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel