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BILAN SAS DES HOTELS DE CHALON 2018 Siren 521675777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5835	5835		
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17243	16617	626	1185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184134	116372	67762	54806
Autres immobilisations corporelles	2935343	2434588	500755	656044
Immobilisations en cours	5329		5329	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	3372584	2573412	799172	935535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48725		48725	42264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	510		510	
Clients et comptes rattachés	59916	5606	54310	53566
Autres créances	132155		132155	284164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276766		276766	110506
Charges constatées d’avance	73725		73725	77999
TOTAL (II)	591798	5606	586192	568500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3964383	2579019	1385364	1504035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		116217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301372		726123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4088		4088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			112403	
Report à nouveau			-225955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126148		-27416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631608		705460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176902		431892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288039		206737	
Dettes fiscales et sociales	171592		104731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66733			
Autres dettes	50446		49170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753756		792575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385364		1504035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721019		708575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20041	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7729		7729	
Production vendue biens				
Production vendue services	2494103		2494103	2466858
Chiffres d’affaires nets	2501832		2501832	2466858
				
Production stockée				
Production immobilisée			6301	
Subventions d’exploitation			8836	5292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43665	55248
Autres produits			51	21376
Total des produits d’exploitation (I)			2560685	2548774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11012	10953
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252500	247990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6461	296
Autres achats et charges externes			864149	817947
Impôts, taxes et versements assimilés			118200	121169
Salaires et traitements			574406	632214
Charges sociales			147913	143649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297857	389300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166801	161696
Total des charges d’exploitation (II) 			2431983	2525214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128702	23560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5172	40629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5172	40629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4961	-40396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123742	-16836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37794		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37794		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36587		10582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36587		10582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206		-10580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598689		2549008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472542		2576424	
BENEFICE OU PERTE	126148		-27416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5445		26652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43665		55248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166777		155300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192087		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157835		
Total Immobilisations corporelles		2983255		158794
Total Immobilisations financières		70000		2700
Total Général		3403177		161494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			192087	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3142049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72700
Total Général			192087	3372584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192087		192087	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5835			5835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269720	297857		2567577
AMORTISSEMENTS Total Général	2467642	297857	192087	2573412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5606		5606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5606		5606
TOTAL GENERAL	6000	5606	6000	5606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5606	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	1800	900	
Autres immobilisations financières	55000		55000	
Clients douteux ou litigieux	6167	6167		
Autres créances clients	53749	53749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33848	33848		
T. V. A.	43615	43615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	477	477		
Groupe et associés	14483	14483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39732	39732		
Charges constatées d’avance	73725	73725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323496	267596	55900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176902	144164	32738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288039	288039		
Personnel et comptes rattachés	96801	96801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71658	71658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3132	3132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66733	66733		
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50446	50446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753757	721019	32738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7663	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85288		89175	
Location, charges locatives et de copropriété	319140		275433	
Personnel extérieur à l’entreprise	1476		486	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34568		45808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47786		41609	
Autres comptes	375890		365436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864149		817947	
Taxe professionnelle	31368		32262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86832		88907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118200		121169	
Montant de la TVA. collectée	284506		267008	
Total TVA. déductible sur biens et services	218488		217178	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24