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BILAN SAS DES HOTELS DE CHALON 2017 Siren 521675777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	192087	192087		13421
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5835	5835		
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17243	16058	1185	1743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154666	99860	54806	50524
Autres immobilisations corporelles	2809846	2153802	656044	910873
Immobilisations en cours	1500		1500	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	3403177	2467642	935535	1200062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42264		42264	42560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59724		59724	54594
Autres créances	293431		293431	272171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110506		110506	157003
Charges constatées d’avance	77999		77999	73911
TOTAL (II)	583925		583925	600240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3987102	2467642	1519460	1800303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	116217		116217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	726123		726123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4088		4088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112403		112403	
Report à nouveau	-225955		-232132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27416		6177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705460		732877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431892		678859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216004		235989	
Dettes fiscales et sociales	104731		130464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55327		22114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808000		1067426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519460		1800303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638473		1056435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20042		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2466858	2406340
Chiffres d’affaires nets			2466858	2406340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55248	48570
Autres produits			21376	
Total des produits d’exploitation (I)			2548774	2454910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10953	9451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247990	243945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296	3370
Autres achats et charges externes			817947	766608
Impôts, taxes et versements assimilés			121169	112945
Salaires et traitements			632214	567050
Charges sociales			143649	142620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389300	417306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161696	141992
Total des charges d’exploitation (II) 			2525214	2405286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23560	49624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40629	49844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40629	49844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40396	-49528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16836	96
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10582		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10582		532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10580		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2549008		2455696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576424		2449519	
BENEFICE OU PERTE	-27416		6177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26652		26652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192087		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5835		
Total Immobilisations corporelles		2858482		
Total Immobilisations financières		70000		
Total Général		3278404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2983255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70000
Total Général				3403177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	178666	13421		192087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5835			5835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893841	375879		2269720
AMORTISSEMENTS Total Général	2078341	389300		2467642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293431			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486154	431154	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20042	20042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411850	242323	169527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216004	216004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104731	104731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55373	55373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808000	638473	169527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel