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BILAN SARL DONA 2018 Siren 521691360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66051	48939	17112	17071
Immobilisations financières	8844		8844	8844
Total Actif Immobilisé	204895	48939	155956	155915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7300		7300	3816
Avances et acomptes versés sur commandes				2437
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8302		8302	7304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2795		2795	10093
Caisse				
Charges constatées d’avance				2408
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18397		18397	26059
Total général Actif	223291	213966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129447	109800
Résultat de l’exercice			9909	19646
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148156	138247
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1377	3271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9365	14627
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6491		
Autres dettes			15454	25828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26196	43727
Total général Passif			174352	181974
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	202043		213966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1117		6709	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203160		220675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12306		12189	
Variation de stock (marchandises)	-3484		-241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51577		46888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1641			
Autres charges externes*	70334		72408	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	3764		5391	
Rémunérations du personnel 	42616		48934	
Charges sociales	10228		7922	
Dotations aux amortissements	4564		4334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		10	
Total des charges d’exploitation	191913		197835	
Résultat d’exploitation	11247		22840	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6200	
Charges financières	57		1390	
Charges exceptionnelles			5127	
Impôts sur les bénéfices	1280		2876	
Bénéfice ou perte	9909		19646	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21940			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9857			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			766	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200290	
Total Immobilisations (Augmentations)			4605	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9857	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel