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BILAN LES CINEMAS DE MOULINS 2017 Siren 521673186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122400		122400	122400
Constructions	4831859	1481417	3350442	3601171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19550		19550	19550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8000
TOTAL (I)	4973809	1481417	3492392	3751121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6088
Avances et acomptes versés sur commandes				316
Clients et comptes rattachés	69223		69223	123133
Autres créances	26543		26543	704075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80682		80682	91870
Disponibilités	229028		229028	180029
Charges constatées d’avance	16077		16077	71213
TOTAL (II)	421554		421554	1176723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395363	1481417	3913946	4927844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5339		5339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101439		101439	
Report à nouveau	-117654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4871		-117654	
Subventions d’investissement	1019488		1093273	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503741		1582397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876979		2126355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443085		603221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44145		277061	
Dettes fiscales et sociales	39106		214236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8395	
Produits constatés d’avance (2)	6889		116180	
TOTAL (IV)	2410205		3345447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3913946		4927844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748558		1459445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		51347	
Dont emprunts participatifs	443085			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				204792
Production vendue biens				
Production vendue services			282077	1682634
Chiffres d’affaires nets			282077	1887426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32070	8300
Autres produits			112	43842
Total des produits d’exploitation (I)			314259	1950848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				59220
Variation de stock (marchandises)				69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26656	1212125
Impôts, taxes et versements assimilés			32756	46095
Salaires et traitements			838	228646
Charges sociales			371	63028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250729	361572
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	34064
Total des charges d’exploitation (II) 			311464	2004819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2795	-53971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3713	4300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3713	4300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89755	107249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89755	107249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86042	-102949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83247	-156920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86761		3077278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8385		3038102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78376		39176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404733		5032426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409604		5150080	
BENEFICE OU PERTE	-4871		-117654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4954259		
Total Immobilisations financières		27550		
Total Général		4981809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4954259
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	19550
Total Général			8000	4973809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230688	250729		1481417
AMORTISSEMENTS Total Général	1230688	250729		1481417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17663			
T. V. A.	6691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2190			
Charges constatées d’avance	16077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111844	111844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1876831	215184	900812	
Emprunts et dettes financières divers	443085	443085		
Fournisseurs et comptes rattachés	44145	44145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15448	15448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23658	23658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6889	6889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410205	748558	900812	760835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel