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BILAN LES CINEMAS DE MOULINS 2016 Siren 521673186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122400		122400	
Constructions	4831859	1230688	3601171	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19550		19550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	4981809	1230688	3751121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6088		6088	
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	
Clients et comptes rattachés	123133		123133	
Autres créances	704075		704075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91870		91870	
Disponibilités	180029		180029	
Charges constatées d’avance	71213		71213	
TOTAL (II)	1176723		1176723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158532	1230688	4927844	7895707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5339		942	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101439		17907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117654		87929	
Subventions d’investissement	1093273		1258789	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582397		4271357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2126355		2482199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603221		601194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277061		275648	
Dettes fiscales et sociales	214236		114598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			720	
Autres dettes	8395		40404	
Produits constatés d’avance (2)	116180		109572	
TOTAL (IV)	3345447		3624351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927844		7895707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459445		1540769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51347		216713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204792		204792	
Production vendue biens				
Production vendue services	1682634		1682634	
Chiffres d’affaires nets	1887426		1887426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8300	
Autres produits			43842	
Total des produits d’exploitation (I)			1950848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59220	
Variation de stock (marchandises)			69	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212125	
Impôts, taxes et versements assimilés			46095	
Salaires et traitements			228646	
Charges sociales			63028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34064	
Total des charges d’exploitation (II) 			2004819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3077278		287038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3038102		23361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39176		263677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		36847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5032426		2098302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5150080		2010373	
BENEFICE OU PERTE	-117654		87929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12548		367
Total Immobilisations corporelles		5798643		5523
Total Immobilisations financières		27550		
Total Général		5838741		5890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12915	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849908	4954259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27550
Total Général			862822	4981809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6084	1178	7262	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335007	360394	464714	1230688
AMORTISSEMENTS Total Général	1341091	361572	471975	1230688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2405790		2405790	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2405790		2405790	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2405790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	100			
Autres créances clients	123033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49112			
T. V. A.	44984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8341			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601638			
Charges constatées d’avance	71213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906421	906421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51347	51347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2075008	208265	871045	
Emprunts et dettes financières divers	603221	583961		
Fournisseurs et comptes rattachés	277061	277061		
Personnel et comptes rattachés	23531	23531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17369	17369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123632	123632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49703	49703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8395	8395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116180	116180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345447	1459445	871045	1014958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel