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BILAN L'ESCARELLE DIFFUSION 2020 Siren 521648824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96741	67309	29431	36927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202328	67153	135175	149511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	299270	134462	164807	186638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293796		293796	180497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	744890		744890	1057243
Avances et acomptes versés sur commandes	2017		2017	2437
Clients et comptes rattachés	476466		476466	452125
Autres créances	133718		133718	200278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198520		198520	59114
Charges constatées d’avance	9960		9960	13604
TOTAL (II)	1859369		1859369	1965300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2158640	134462	2024177	2151939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1196604		-486746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-870213		-709858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2011818		-1141604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89115		100808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229415		2186873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616808		862896	
Dettes fiscales et sociales	96705		96223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3950		6741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4035995		3253543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024177		2151939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3958938		3253543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2085372	655639	2741011	3418130
Production vendue biens	13681		13681	15379
Production vendue services	18263		18263	6951
Chiffres d’affaires nets	2117316	655639	2772956	3440461
				
Production stockée				
Production immobilisée			3000	3000
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81407	4018
Autres produits			1392	11097
Total des produits d’exploitation (I)			2858756	3468577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1807491	2588935
Variation de stock (marchandises)			312353	-399583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656410	804314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113299	-65074
Autres achats et charges externes			586670	705594
Impôts, taxes et versements assimilés			24617	27022
Salaires et traitements			296050	318000
Charges sociales			106434	123262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25199	25776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31800
Autres charges			788	393
Total des charges d’exploitation (II) 			3702715	4162456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-843958	-693878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14142	15519
Différences négatives de change			50	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14193	15546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14193	-15546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858152	-709424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29000		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997		7433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41061		7433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12061		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2887756		3475577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3757970		4185435	
BENEFICE OU PERTE	-870213		-709858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20841		2063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93876		2865
Total Immobilisations corporelles		202328		1500
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		296405		4365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	202328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1500	299270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56949	10360		67309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52817	14838	502	67153
AMORTISSEMENTS Total Général	109766	25199	502	134462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20566		20566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20566		20566	
TOTAL GENERAL	60566		60566	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476466	476466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28044	28044		
T. V. A.	79210	79210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26463	26463		
Charges constatées d’avance	9960	9960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620345	620145	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88983	11925	50286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616808	616808		
Personnel et comptes rattachés	39343	39343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52962	52962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847	847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3229415	3229415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3950	3950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4035995	3958938	50286	26770
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337500		363743	
Location, charges locatives et de copropriété	20116		20301	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72373		67251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156679		254298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586670		705594	
Taxe professionnelle	-3		518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24620		26504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24617		27022	
Montant de la TVA. collectée	382618		489157	
Total TVA. déductible sur biens et services	599991		758368	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7