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BILAN H ET M SARL 2016 Siren 521619197				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				888
Immobilisations financières	11250		11250	495
Total Actif Immobilisé	11250		11250	111383
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	826		826	1570
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7148		7148	2226
Caisse				
Charges constatées d’avance	151		151	361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8126		8126	4657
Total général Actif	19376	110005		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27	29139
Résultat de l’exercice			15405	9396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18432	60535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				25362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			888	1725
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			55	28418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			943	55505
Total général Passif			19376	116040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10755	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			135000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	498		110005	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1463		283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1961		110288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31132	
Variation de stock (marchandises)	500		1321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-45	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5457		28194	
(dont taxe professionnelle)	269			
Impôts, taxes et versements assimilés	644		2015	
Rémunérations du personnel 			25008	
Charges sociales	2610		6855	
Dotations aux amortissements	63		1416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	226		424	
Total des charges d’exploitation	9501		96320	
Résultat d’exploitation	-7539		13969	
Produits financiers	7		9	
Produits exceptionnels	135000		500	
Charges financières	1238		2888	
Charges exceptionnelles	110825		620	
Impôts sur les bénéfices			1574	
Bénéfice ou perte	15405		9396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			110000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10755	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117316	
Total Immobilisations (Augmentations)			10755	
Total Immobilisations (Diminutions)			116821	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			110825	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			135000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			24175	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel