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BILAN GERS SAS 2021 Siren 521625582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2359038		2359038	2045312
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7383623	4818559	2565063	2073867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195328	135877	59450	45274
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89370		89370	89370
Autres immobilisations financières	34053		34053	34053
TOTAL (I)	10062412	4954437	5107975	4288876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304015		304015	221294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20022902	562899	19460002	19147554
Autres créances	855597		855597	777258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979975		1979975	2034831
Charges constatées d’avance	196560		196560	202384
TOTAL (II)	23359051	562899	22796151	22383322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	247		247	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33421711	5517336	27904375	26672199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4119188		3070722	
Report à nouveau	61372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6357974		7626616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10593535		10752338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140247		140000	
Provisions pour charges	1334917		1091771	
TOTAL (III)	1475164		1231771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209477		179832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31751		123694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7537633		6698693	
Dettes fiscales et sociales	6917109		6732292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	756883		656815	
Produits constatés d’avance (2)	380471		296672	
TOTAL (IV)	15833326		14688000	
(V)	2348		89	
TOTAL GENERAL (I à V)	27904375		26672199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50330000	6083260	56413260	48755842
Chiffres d’affaires nets	50330000	6083260	56413260	48755842
				
Production stockée				
Production immobilisée			1827229	1829900
Subventions d’exploitation			5833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486649	67670
Autres produits			124	269
Total des produits d’exploitation (I)			58733097	50653682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141913	112668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82721	31939
Autres achats et charges externes			38240583	34280632
Impôts, taxes et versements assimilés			336263	392206
Salaires et traitements			6311116	5393878
Charges sociales			2862094	2475999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050068	804426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459295	300442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304518	164484
Autres charges			23682	20645
Total des charges d’exploitation (II) 			49646813	43977324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9086283	6676357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3061273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12134	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges			28	
Différences positives de change			4800	281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16934	3062668
Dotations financières sur amortissements et provisions			247	
Intérêts et charges assimilées			12502	11151
Différences négatives de change			583	727
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13334	11879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3600	3050788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9089883	9727146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209085		141490	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2522824		1959040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58750031		53716350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52392057		46089734	
BENEFICE OU PERTE	6357974		7626616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2045312		1827229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5867491		1516132
Total Immobilisations corporelles		156019		39308
Total Immobilisations financières		124423		
Total Général		8193245		3382669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1513503	2359038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7383623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124423
Total Général			1513503	10062412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3793623	1024936		4818559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110745	25132		135877
AMORTISSEMENTS Total Général	3904368	1050068		4954437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				247
Provisions pour pensions et obligations similaires				1334917
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1231771	430727	187333	1475164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566253	459295	462650	562899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566253	459295	462650	562899
TOTAL GENERAL	1798024	890023	649983	2038064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		889775	649983	
                                             - Financières		247		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89370	89370		
Autres immobilisations financières	34053	34053		
Clients douteux ou litigieux	8124	8124		
Autres créances clients	20014778	20014778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12123	12123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	838126	838126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5332	5332		
Charges constatées d’avance	196560	196560		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209477	209477		
Fournisseurs et comptes rattachés	7537633	7537633		
Personnel et comptes rattachés	3092324	3092324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493169	493169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3194610	3194610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137005	137005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495740	495740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261143	261143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380471	380471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15801575	15801575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel