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BILAN GERS SAS 2020 Siren 521625582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2045312		2045312	1727174
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5867491	3793623	2073867	1344974
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156019	110745	45274	50721
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89370		89370	89370
Autres immobilisations financières	34053		34053	34053
TOTAL (I)	8193245	3904368	4288876	3247293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221294		221294	253234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19713808	566253	19147554	12904921
Autres créances	777258		777258	971929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2034831		2034831	1450182
Charges constatées d’avance	202384		202384	146154
TOTAL (II)	22949576	566253	22383322	15726421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				28
TOTAL GENERAL (0 à V)	31142822	4470622	26672199	18973743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3070722		1930306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7626616		4926740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10752338		6912046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140028	
Provisions pour charges	1091771		927287	
TOTAL (III)	1231771		1067315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			136267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179832		136302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6698693		6266885	
Dettes fiscales et sociales	6732292		4136566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656815		145711	
Produits constatés d’avance (2)	296672		172648	
TOTAL (IV)	14688000		10994382	
(V)	89			
TOTAL GENERAL (I à V)	26672199		18973743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44858423	3897419	48755842	42770696
Chiffres d’affaires nets	44858423	3897419	48755842	42770696
				
Production stockée				
Production immobilisée			1829900	1727174
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67670	104659
Autres produits			269	4
Total des produits d’exploitation (I)			50653682	44602533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31939	-31250
Autres achats et charges externes			34280632	33340797
Impôts, taxes et versements assimilés			392206	274755
Salaires et traitements			5393878	3714156
Charges sociales			2475999	1624314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804426	606654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300442	208464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164484	232279
Autres charges			20645	29211
Total des charges d’exploitation (II) 			43977324	39999383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6676357	4603149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3061273	2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	7242
Reprises sur provisions et transferts de charges			28	
Différences positives de change			281	302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3062668	2007544
Dotations financières sur amortissements et provisions			28	
Intérêts et charges assimilées			11151	30935
Différences négatives de change			727	452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11879	31415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3050788	1976128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9727146	6579278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			371	
Total des produits exceptionnels (VII)			371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141490		121613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1959040		1531296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53716350		46610449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46089734		41683709	
BENEFICE OU PERTE	7626616		4926740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1727174		1829900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4355729		
Total Immobilisations corporelles		139909		16110
Total Immobilisations financières		124423		3061274
Total Général		6347235		4907284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1511762	2045312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1511762	5867491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3061274	124423
Total Général			3061274	8193245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3010754	782869		3793623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89187	21557		110745
AMORTISSEMENTS Total Général	3099942	804426		3904368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1091771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1067315	164484	28	1231771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333306	300442	67495	566253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333306	300442	67495	566253
TOTAL GENERAL	1400621	464926	67523	1798024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464926	67495	
                                             - Financières			28	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89370	89370		
Autres immobilisations financières	34053	34053		
Clients douteux ou litigieux	1212101	1212101		
Autres créances clients	18501707	18501707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109163	109163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9846	9846		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651603	651603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6645	6645		
Charges constatées d’avance	202384	202384		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179832	179832		
Fournisseurs et comptes rattachés	6698693	6698693		
Personnel et comptes rattachés	2575590	2575590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795466	795466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3219084	3219084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142150	142150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403731	403731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253083	253083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296672	296672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14564306	14564306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54