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BILAN GERS SAS 2017 Siren 521625582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	445084		445084	756793
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3016426	1914342	1102083	860174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84815	54729	30086	30489
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64227		64227	55027
Autres immobilisations financières	34053		34053	41425
TOTAL (I)	3645605	1969071	1676533	1744909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247379		247379	177900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9032		9032	15245
Clients et comptes rattachés	10213971	71621	10142349	8213338
Autres créances	933378		933378	1140810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2421365		2421365	826779
Charges constatées d’avance	917255		917255	737144
TOTAL (II)	14742384	71621	14670762	11111218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18387989	2040693	16347296	12856127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2150334		385011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4076		10535	
TOTAL (I)	2594422		450547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185600		140000	
Provisions pour charges	532742		456151	
TOTAL (III)	718342		596151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2397146		2378240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68254		8824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5934645		6784346	
Dettes fiscales et sociales	3694508		2424300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	734558		84666	
Produits constatés d’avance (2)	205417		129052	
TOTAL (IV)	13034531		11809429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16347296		12856127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31410551	1187620	32598171	28460276
Chiffres d’affaires nets	31410551	1187620	32598171	28460276
				
Production stockée				
Production immobilisée			445084	756793
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188122	45572
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			33231393	29262644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210	144807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69478	-100506
Autres achats et charges externes			25182986	24636870
Impôts, taxes et versements assimilés			204436	149614
Salaires et traitements			2775646	2163823
Charges sociales			1312802	997715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529858	451387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47034	31967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213421	172695
Autres charges			37611	29100
Total des charges d’exploitation (II) 			30234528	28677475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2996865	585169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2582	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2582	680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80477	163463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80477	163463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77895	-162783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2918969	422385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6848		1927	
Total des produits exceptionnels (VII)	6848		1927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390		3618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		3618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6458		-1690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55294		38559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719800		-2876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33240824		29265252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31090490		28880240	
BENEFICE OU PERTE	2150334		385011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		756793		445084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2259633		756793
Total Immobilisations corporelles		70243		14572
Total Immobilisations financières		97452		9200
Total Général		3184122		1225649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		756793		445084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3016426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7372	99280
Total Général		756793	7372	3645605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399458	514883		1914342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39754	14974		54729
AMORTISSEMENTS Total Général	1439213	529858		1969071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4076
Total Provisions réglementées	10535	390	6848	4076
Provisions pour litiges				185600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				532742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	596151	213421	91229	718342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121480	47034	96892	71621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121480	47034	96892	71621
TOTAL GENERAL	728166	260845	194971	794040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260455	188122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390	6848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64227	64227		
Autres immobilisations financières	34053	34053		
Clients douteux ou litigieux	210301			
Autres créances clients	10003670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	882444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15934			
Charges constatées d’avance	917255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12162886	12162886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2397146	7094	2390051	
Fournisseurs et comptes rattachés	5934645	5934645		
Personnel et comptes rattachés	1397347	1397347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178201	178201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1989113	1989113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129846	129846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	703716	703716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30842	30842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205417	205417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12966276	10576225	2390051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28