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BILAN GERS SAS 2016 Siren 521625582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	756793		756793	301794
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2259633	1399458	860174	997503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70243	39754	30489	20193
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55027		55027	46156
Autres immobilisations financières	41425		41425	41915
TOTAL (I)	3184122	1439213	1744909	1408561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177900		177900	77394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15245		15245	6280
Clients et comptes rattachés	8334818	121480	8213338	7119509
Autres créances	1140810		1140810	730780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826779		826779	282039
Charges constatées d’avance	737144		737144	684609
TOTAL (II)	11232698	121480	11111218	8900614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14416820	1560693	12856127	10309176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2413248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385011		591820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10535		8844	
TOTAL (I)	450547		-1757583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges	456151		423456	
TOTAL (III)	596151		423456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2378240		4202615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8824		7298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6784346		5025235	
Dettes fiscales et sociales	2424300		2187426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84666		139421	
Produits constatés d’avance (2)	129052		81306	
TOTAL (IV)	11809429		11643303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12856127		10309176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27451154	1009121	28460276	26882785
Chiffres d’affaires nets	27451154	1009121	28460276	26882785
				
Production stockée				
Production immobilisée			756793	301794
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45572	128672
Autres produits			3	1109
Total des produits d’exploitation (I)			29262644	27314361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144807	82179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100506	-77394
Autres achats et charges externes			24636870	22947935
Impôts, taxes et versements assimilés			149614	153381
Salaires et traitements			2163823	1941777
Charges sociales			997715	954948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451387	413548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31967	113013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172695	-145343
Autres charges			29100	51319
Total des charges d’exploitation (II) 			28677475	26435366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585169	878994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	8926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680	8926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163463	263778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163463	263778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162783	-254851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422385	624142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1927		2264	
Total des produits exceptionnels (VII)	1927		2264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3618		4530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3618		4530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1690		-2266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38559		30055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29265252		27325552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28880240		26733732	
BENEFICE OU PERTE	385011		591820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301794		756793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1957839		301794
Total Immobilisations corporelles		47683		22560
Total Immobilisations financières		89071		8871
Total Général		2396387		1090018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301794		756793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2259633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			489	97452
Total Général		301794	489	3184122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960336	439122		1399458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27490	12264		39754
AMORTISSEMENTS Total Général	987826	451387		1439213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10535
Total Provisions réglementées	8844	3618	1927	10535
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				456151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	423456	172695		596151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135085	31967	45572	121480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135085	31967	45572	121480
TOTAL GENERAL	567385	208280	47499	728166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204662	45572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3618	1927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55027	55027		
Autres immobilisations financières	41425	41425		
Clients douteux ou litigieux	223122			
Autres créances clients	8111695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1030236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72887			
Charges constatées d’avance	737144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10309225	10212772	96452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2378240	8233	41434	
Fournisseurs et comptes rattachés	6784346	6784346		
Personnel et comptes rattachés	858660	858660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163820	163820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1332547	1332547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69272	69272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84666	84666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129052	129052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11800604	9430598	41434	2328571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel