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BILAN DIRECT MENUISERIE 61 2017 Siren 521671453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5636	5636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	75997	24149	51848	35524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	87		87	87
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85720	33785	51934	35610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12515		12515	567
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	167488	3827	163661	148225
Autres créances	12479		12479	7125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28519		28519	27718
Disponibilités	29566		29566	44470
Charges constatées d’avance	2984		2984	2873
TOTAL (II)	254051	3827	250225	230979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339771	37612	302159	266589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5100		5100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	510		510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66362		71006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5517		5557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77489		82172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37250		19346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6173		1257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12122		1167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157426		158291	
Dettes fiscales et sociales	7481		4357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224670		184417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302159		266589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187043		172073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880714		880714	771017
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	880714		880714	771017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9893	16129
Autres produits			4075	188
Total des produits d’exploitation (I)			894682	787334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			686937	578571
Variation de stock (marchandises)			-11948	822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106282	86176
Impôts, taxes et versements assimilés			6295	6397
Salaires et traitements			43086	58565
Charges sociales			26633	30837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12572	10768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3827	9075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11573	547
Total des charges d’exploitation (II) 			885256	781758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9426	5576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9518	5576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3220		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3936		288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2936		712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1065		731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896177		788680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890660		783123	
BENEFICE OU PERTE	5517		5557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	817		3313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20563		16557	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5636		
Total Immobilisations corporelles		54960		29612
Total Immobilisations financières		87		
Total Général		60683		29612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4575	79997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87
Total Général			4575	85720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5636			5636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19437	12572	3859	28149
AMORTISSEMENTS Total Général	25073	12572	3859	33785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18368			
Autres créances clients	149120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182950	182950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37250	11745	25505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157426	157426		
Personnel et comptes rattachés	4203	4203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	859	859		
Impôts sur les bénéfices	426	426		
T.V.A.	1832	1832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6173	6173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4218	4218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212548	187043	25505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel