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BILAN ARDENNES SERVICES AUTOMOBILES 2021 Siren 521688663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13283	13283		
Fonds commercial	409200		409200	409200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7994	3827	4167	4966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142030	111323	30707	44054
Autres immobilisations corporelles	448021	265463	182558	256258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3828		3828	3828
Autres immobilisations financières	24637		24637	24637
TOTAL (I)	1048993	393896	655097	742943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22078		22078	29598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2486722	43175	2443547	3292971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635229	21230	613998	636649
Autres créances	399230		399230	613595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91720		91720	117269
Charges constatées d’avance	31979		31979	29217
TOTAL (II)	3666958	64405	3602553	4719299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4715950	458301	4257649	5462242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351743		350110	
Report à nouveau	2271		2271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108065		81634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177079		1149014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55936		63360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55936		63360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69808		83843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210273		805000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423683		3045464	
Dettes fiscales et sociales	240104		257691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75904		55210	
Produits constatés d’avance (2)	4861		2660	
TOTAL (IV)	3024634		4249868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4257649		5462242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2969024		180091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11294828		11294828	11135434
Production vendue biens	2736		2736	2798
Production vendue services	2605370		2605370	2346170
Chiffres d’affaires nets	13902934		13902934	13484402
				
Production stockée			-7519	223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157450	153451
Autres produits			127	155
Total des produits d’exploitation (I)			14052991	13638951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10350937	10160047
Variation de stock (marchandises)			864206	791288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5801	5455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009008	989973
Impôts, taxes et versements assimilés			76767	83043
Salaires et traitements			1045117	950825
Charges sociales			372935	299918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62632	61188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44416	72209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55936	57860
Autres charges			1331	256
Total des charges d’exploitation (II) 			13889086	13472061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163905	166890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29764	30147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29764	30147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54882	67748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54882	67748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25119	-37601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138787	129289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000		3910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31278			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5500			
Total des produits exceptionnels (VII)	50778		3910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11043		15525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42321		21025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8457		-17115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39178		30540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14133532		13673008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14025467		13591374	
BENEFICE OU PERTE	108065		81634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422483		
Total Immobilisations corporelles		636685		6063
Total Immobilisations financières		28465		
Total Général		1087633		6063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44704	598044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28465
Total Général			44704	1048993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13283			13283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331407	62632	13426	380613
AMORTISSEMENTS Total Général	344690	62632	13426	393896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15835
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40101
Total Provisions pour risques et charges	63360	55936	63360	55936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57957	43175	57957	43175
Sur comptes clients	19989	1241		21230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77946	44416	57957	64405
TOTAL GENERAL	141306	100352	121317	120341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100352	115817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3828		3828	
Autres immobilisations financières	24637		24637	
Clients douteux ou litigieux	25252		25252	
Autres créances clients	609977	609977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	518	518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59063	59063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339649	339649		
Charges constatées d’avance	31979	31979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094903	1041186	53717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69808	14198	55610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423683	2423683		
Personnel et comptes rattachés	116181	116181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97460	97460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21585	21585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4878	4878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210273	210273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75904	75904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4861	4861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3024634	2969024	55610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel