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BILAN ARDENNES SERVICES AUTOMOBILES 2018 Siren 521688663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13283	12802	481	
Fonds commercial	409200		409200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7994	1429	6565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103032	73081	29951	
Autres immobilisations corporelles	287788	164171	123618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1196		1196	
Autres immobilisations financières	24576		24576	
TOTAL (I)	847070	251483	595587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25355		25355	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3640127	36963	3603164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813118	5737	807381	
Autres créances	893799		893799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229371		229371	
Charges constatées d’avance	31576		31576	
TOTAL (II)	5633345	42700	5590645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480415	294183	6186232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204660			
Report à nouveau	2271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68999			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68999			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3863114			
Dettes fiscales et sociales	318476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4866350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6186232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4863265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15795671		15795671	
Production vendue biens	3645		3645	
Production vendue services	2562746	1410	2564156	
Chiffres d’affaires nets	18362062	1410	18363472	
				
Production stockée			-926	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127156	
Autres produits			14960	
Total des produits d’exploitation (I)			18504662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15102065	
Variation de stock (marchandises)			-67777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253530	
Impôts, taxes et versements assimilés			125129	
Salaires et traitements			1147583	
Charges sociales			323947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68999	
Autres charges			14871	
Total des charges d’exploitation (II) 			18061616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52244			
Total des produits exceptionnels (VII)	55577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18591780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18255596			
BENEFICE OU PERTE	336183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422483		
Total Immobilisations corporelles		390409		44005
Total Immobilisations financières		24512		1260
Total Général		837405		45265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35600	398815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25772
Total Général			35600	847070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12416	387		12802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213517	46156	20992	238681
AMORTISSEMENTS Total Général	225933	46542	20992	251483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24829
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44170
Total Provisions pour risques et charges	99129	68999	99129	68999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46379	36963	46379	36963
Sur comptes clients	5516	493	272	5737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51895	37456	46651	42700
TOTAL GENERAL	151024	106455	145780	111698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106455	93536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1196		1196	
Autres immobilisations financières	24576		24576	
Clients douteux ou litigieux	6722		6722	
Autres créances clients	806396	806396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95973	95973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	107341	107341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	689485	689485		
Charges constatées d’avance	31576	31576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764265	1731771	32494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23484	20399	3085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3863114	3863114		
Personnel et comptes rattachés	124842	124842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130968	130968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60845	60845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821	1821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550000	550000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111276	111276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4866350	4863265	3085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214753			
Location, charges locatives et de copropriété	159681			
Personnel extérieur à l’entreprise	287568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1253530			
Taxe professionnelle	39439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125129			
Montant de la TVA. collectée	2909949			
Total TVA. déductible sur biens et services	2579585			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33