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BILAN ARDENNES SERVICES AUTOMOBILES 2017 Siren 521688663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13283	12416	867	
Fonds commercial	409200		409200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2300	729	1571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93269	62689	30580	
Autres immobilisations corporelles	294840	150099	144741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24512		24512	
TOTAL (I)	837405	225933	611472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26281		26281	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3572350	46379	3525971	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458845	5516	453328	
Autres créances	837758		837758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420842		420842	
Charges constatées d’avance	13607		13607	
TOTAL (II)	5329682	51895	5277787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6167087	277828	5889259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41844			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202105			
Report à nouveau	2271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1214700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99129			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99129			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3851080			
Dettes fiscales et sociales	299293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106377			
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	4575431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5889259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4551947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14774248		14774248	
Production vendue biens	4293		4293	
Production vendue services	2413211	917	2414128	
Chiffres d’affaires nets	17191752	917	17192670	
				
Production stockée			6973	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119959	
Autres produits			42812	
Total des produits d’exploitation (I)			17362414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13882591	
Variation de stock (marchandises)			83385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222693	
Impôts, taxes et versements assimilés			114410	
Salaires et traitements			1017917	
Charges sociales			250669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46885	
Autres charges			43038	
Total des charges d’exploitation (II) 			16777453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17397016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17078536			
BENEFICE OU PERTE	318480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421323		1160
Total Immobilisations corporelles		434801		48914
Total Immobilisations financières		24493		19
Total Général		880617		50093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93305	390409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24512
Total Général			93305	837405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10939	1477		12416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202233	61760	50477	213517
AMORTISSEMENTS Total Général	213172	63237	50477	225933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52244
Provisions pour garanties données aux clients				20196
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26689
Total Provisions pour risques et charges	23928	99129	23928	99129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45439	46379	45439	46379
Sur comptes clients	3251	3187	922	5516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48690	49566	46361	51895
TOTAL GENERAL	72618	148695	70289	151024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96451	70289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24512			
Clients douteux ou litigieux	6458			
Autres créances clients	452387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102288			
Charges constatées d’avance	13607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334722	1303752	30970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61681	38197	23484	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3851080	3851080		
Personnel et comptes rattachés	120595	120595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123253	123253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52809	52809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2635	2635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106377	106377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4575431	4551947	23484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180606			
Location, charges locatives et de copropriété	142734			
Personnel extérieur à l’entreprise	317527			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455177			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1222693			
Taxe professionnelle	37144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114410			
Montant de la TVA. collectée	2698940			
Total TVA. déductible sur biens et services	2261729			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31