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BILAN ALPES MAINTENANCE ENERGIES 2018 Siren 521618116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8581	6209	2372	3378
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	8596	6209	2387	3393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1946		1946	2466
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22937	1268	21669	22165
Créances – Autres	1024		1024	1549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4278		4278	14399
Caisse				
Charges constatées d’avance	3130		3130	2473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33315	1268	32047	43052
Total général Actif	41911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			20595	18678
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2920	1917
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23175	26095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			180	
Fournisseurs et comptes rattachés			3284	2480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3192		
Autres dettes			7794	17870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11258	20350
Total général Passif			34433	46445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120130		116157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	708		424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120839		116581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34228		27670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	520		-201	
(dont crédit bail mobilier)*	7672			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48477		37590	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	4464		4172	
Rémunérations du personnel 	19202		27003	
Charges sociales	15293		16516	
Dotations aux amortissements	1520		1425	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	123709		114179	
Résultat d’exploitation	-2870		2402	
Produits financiers	40		16	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices			500	
Bénéfice ou perte	-2920		1917	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11547			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10001	
Total Immobilisations (Augmentations)			513	
Total Immobilisations (Diminutions)			1918	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel