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BILAN ACCIP 2017 Siren 521607697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1628805	8295	1620510	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6275	6275		
Autres immobilisations corporelles	31717	19283	12434	13010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	10125
TOTAL (I)	1667922	33853	1634070	23135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113244		113244	138116
Autres créances	109789		109789	118792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186430		186430	404339
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	409462		409462	661246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077384	33853	2043532	684381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147717		46778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19819		100939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222536		202717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	827		100059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69828		77513	
Dettes fiscales et sociales	216815		288386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4923		15705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1820996		481664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043532		684381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1820996		481664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609907		1609907	1207193
Chiffres d’affaires nets	1609907		1609907	1207193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10551	3192
Autres produits			4	58
Total des produits d’exploitation (I)			1622885	1210443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3902	409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766493	482114
Impôts, taxes et versements assimilés			4837	1664
Salaires et traitements			603181	396416
Charges sociales			206950	182508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12612	6181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1597977	1069355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24907	141088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	
Différences négatives de change				162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1791	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23117	140926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3298		39987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622885		1210443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603066		1109503	
BENEFICE OU PERTE	19819		100939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10551		3192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112357		119598	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4		24	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1628805
Total Immobilisations corporelles		34251		3742
Total Immobilisations financières		10125		
Total Général		44376		1632547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1628805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	1125
Total Général			9000	1667922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8295		8295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21241	4317		25558
AMORTISSEMENTS Total Général	21241	12612		33853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19234			
Impôts sur les bénéfices	2040			
T. V. A.	19746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68769			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	224158	223033	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528603	1528603		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69828	69828		
Personnel et comptes rattachés	80442	80442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135827	135827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546	546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827	827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4923	4923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820996	1820996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	746		30	
Location, charges locatives et de copropriété	113091		73600	
Personnel extérieur à l’entreprise	407			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	554933		312615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97315		95870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	766493		482114	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4837		1664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4837		1664	
Montant de la TVA. collectée	373003		173232	
Total TVA. déductible sur biens et services	118563		73517	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		4