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BILAN SOCIETE ROSET 2017 Siren 521506899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	669	450	219	
Fonds commercial	58820		58820	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57140	20901	36239	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29968	28139	1830	
Autres immobilisations corporelles	13761	10453	3308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	161259	59942	101317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16570		16570	
En cours de production de biens	12825		12825	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256729	1039	255689	
Autres créances	20029		20029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9145		9145	
Charges constatées d’avance	7725		7725	
TOTAL (II)	323022	1039	321982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484280	60981	423299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109861			
Report à nouveau	14512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	711			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60772			
Dettes fiscales et sociales	92227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855142		855142	
Chiffres d’affaires nets	855142		855142	
				
Production stockée			12825	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5815	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14067	
Autres produits			119	
Total des produits d’exploitation (I)			887969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844	
Autres achats et charges externes			240505	
Impôts, taxes et versements assimilés			6012	
Salaires et traitements			311211	
Charges sociales			44675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11282	
Total des charges d’exploitation (II) 			804848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837561			
BENEFICE OU PERTE	64991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58820		669
Total Immobilisations corporelles		98202		18976
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		157922		19646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16309	100870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			16309	161259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		450		450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52101	8183	789	59493
AMORTISSEMENTS Total Général	52100	8631	789	59942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11462	1039	11462	1039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11462	1039	11462	1039
TOTAL GENERAL	11462	1039	11462	1039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1039	11462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	1205			
Autres créances clients	255523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11110			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3371			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5547			
Charges constatées d’avance	7725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285382	284482	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40218	26828	13390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60772	60772		
Personnel et comptes rattachés	12934	12934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28846	28846		
Impôts sur les bénéfices	83	83		
T.V.A.	49256	49256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1108	1108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4030	4030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30476	30476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227723	214332	13390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel