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BILAN PHARMACIE TALOBRE 2020 Siren 521518746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2560000	625000	1935000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388992	359584	29408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2949012	984584	1964428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221888		221888	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48167		48167	
Autres créances	6311		6311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493909		493909	
Charges constatées d’avance	1269		1269	
TOTAL (II)	771544		771544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3720556	984584	2735972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1765208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220628			
Dettes fiscales et sociales	48805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2039974		2039974	
Production vendue biens				
Production vendue services	38234		38234	
Chiffres d’affaires nets	2078208		2078208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20359	
Total des produits d’exploitation (I)			2098566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1480545	
Variation de stock (marchandises)			-11565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79825	
Impôts, taxes et versements assimilés			10003	
Salaires et traitements			214766	
Charges sociales			77399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1905919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971492			
BENEFICE OU PERTE	127567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21557			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2560000		
Total Immobilisations corporelles		384754		4238
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		2944774		4238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2560000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				2949011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307735	51848		359584
AMORTISSEMENTS Total Général	307735	51848		359584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	625000			625000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625000			625000
TOTAL GENERAL	625000			625000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48167	48167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5901	5901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279	279		
Charges constatées d’avance	1269	1269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55747	55747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149641	149641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1615567	378620	1011595	225351
Emprunts et dettes financières divers	29744	29744		
Fournisseurs et comptes rattachés	220628	220628		
Personnel et comptes rattachés	11332	11332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26734	26734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10739	10739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53624	53624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118008	881062	1011595	225351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21253			
Personnel extérieur à l’entreprise	525			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79825			
Taxe professionnelle	2932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10003			
Montant de la TVA. collectée	103248			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6