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BILAN PHARMACIE TALOBRE 2018 Siren 521518746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2560000	625000	1935000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	382888	257425	125464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2942908	882425	2060484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231331		231331	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47251		47251	
Autres créances	22315		22315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11667		11667	
Charges constatées d’avance	685		685	
TOTAL (II)	313250		313250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3256158	882425	2373733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137444			
Dettes fiscales et sociales	45717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1950997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1947012		1947012	
Production vendue biens				
Production vendue services	37057		37057	
Chiffres d’affaires nets	1984069		1984069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20396	
Total des produits d’exploitation (I)			2004465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338987	
Variation de stock (marchandises)			-3331	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77470	
Impôts, taxes et versements assimilés			13546	
Salaires et traitements			261645	
Charges sociales			120311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1862767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941307			
BENEFICE OU PERTE	63089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42379			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2560000		
Total Immobilisations corporelles		386341		758
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		2946361		758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2560000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4210	382888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			4210	2942908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210367	51267	4210	257425
AMORTISSEMENTS Total Général	210367	51267	4210	257425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	625000			625000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625000			625000
TOTAL GENERAL	625000			625000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47251	47251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10397	10397		
T. V. A.	33	33		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4782	4782		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7104	7104		
Charges constatées d’avance	685	685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70252	70252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1687036	1687036		
Emprunts et dettes financières divers	25327	25327		
Fournisseurs et comptes rattachés	137444	137444		
Personnel et comptes rattachés	15089	15089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15121	15121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9122	9122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6385	6385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55472	55472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950997	1950997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77470			
Taxe professionnelle	1667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13546			
Montant de la TVA. collectée	106616			
Total TVA. déductible sur biens et services	75950			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6