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BILAN PEA 2018 Siren 521597088
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 18980 991 17989
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 177984 173779 4205 5607
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 349646 226315 123331 145466
Autres immobilisations corporelles 251543 189969 61573 49777
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 174 174
Prêts
Autres immobilisations financières 3850 3850 3850
TOTAL (I) 802276 591054 211222 204700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 423002 423002 292631
En cours de production de biens 259948 259948 131197
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5839 5839 12606
Clients et comptes rattachés 1114185 1114185 728432
Autres créances 140815 140815 102238
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12138 12138 1469
Charges constatées d’avance 93307 93307 69864
TOTAL (II) 2049235 2049235 1338437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2851510 591054 2260456 1543137
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10040 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 269060
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1004 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 172319 97137
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60547 75182
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 512970 181119
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 751429 289429
Emprunts et dettes financières divers (4) 17654 103362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 144612 179770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 529763 587522
Dettes fiscales et sociales 294422 200954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9606 980
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1747486 1362018
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2260456 1543137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 782 782 1828
Production vendue biens 3336052 9080 3345132 2981463
Production vendue services 449402 3520 452922 649093
Chiffres d’affaires nets 3786236 12600 3798836 3632384
Production stockée 53038 48803
Production immobilisée 36638
Subventions d’exploitation 1422 6588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7869 10106
Autres produits 21 15
Total des produits d’exploitation (I) 3897825 3697896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 90
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1254693 1356633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29966 -119935
Autres achats et charges externes 1075505 946437
Impôts, taxes et versements assimilés 63360 28363
Salaires et traitements 1015557 954336
Charges sociales 359763 356541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78811 83645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 9019
Total des charges d’exploitation (II) 3817751 3615129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80074 82767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 385 2738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 423 482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 807 3220
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20867 10441
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20867 10441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20060 -7221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60014 75546
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533 184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3898632 3701116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3838085 3625934
BENEFICE OU PERTE 60547 75182
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 82679 95308
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183504 1664
Total Immobilisations corporelles 643090 31636
Total Immobilisations financières 4124
Total Général 830718 52280
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7185 177984
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73537 601188
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4124
Total Général 80722 802276
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 991 991
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 177747 3217 7185 173779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 415218 74604 73537 416284
AMORTISSEMENTS Total Général 592965 78811 80722 591054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3850 3850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1114185 1114185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 537 537
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 197 197
Impôts sur les bénéfices 48287 48287
T. V. A. 33139 33139
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13313 13313
Groupe et associés 41173 41173
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4169 4169
Charges constatées d’avance 93307 93307
TOTAL ETAT DES CREANCES 1352157 1348307 3850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 479969 479969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 271460 113691 157770
Emprunts et dettes financières divers 17500 10000 7500
Fournisseurs et comptes rattachés 529763 529763
Personnel et comptes rattachés 89446 89446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 128088 128088
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 57229 57229
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19659 19659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 154 154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9606 9606
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1602874 1437605 165270
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 131150
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel