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BILAN ILCO 2021 Siren 521504506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213711	166969	46742	106519
Fonds commercial	1485693		1485693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	435890	121292	314598	76463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343	1237	106	
Autres immobilisations corporelles	271330	183984	87346	42213
Immobilisations en cours				17022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67200		67200	2081200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200015		200015	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	94579		94579	63222
TOTAL (I)	2769761	473481	2296280	2386655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100659	5402	95257	29020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2455590	9711	2445879	1500071
Autres créances	747430	14000	733430	605797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	202100
Disponibilités	1178848		1178848	1142497
Charges constatées d’avance	81980		81980	75883
TOTAL (II)	4864506	29113	4835393	3557452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7634267	502594	7131673	5944106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50700		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160262		142699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5070		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1380552		1076318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426546		454234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023130		1728251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104999		2131382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1563		1067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977622		1139030	
Dettes fiscales et sociales	1311206		909211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591760		11768	
Produits constatés d’avance (2)	121394		23396	
TOTAL (IV)	5108542		4215855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7131673		5944106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969464		969464	586079
Production vendue biens				
Production vendue services	7456072		7456072	5560992
Chiffres d’affaires nets	8425535		8425535	6147071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131431	104974
Autres produits			14445	38
Total des produits d’exploitation (I)			8573411	6252082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907639	524786
Variation de stock (marchandises)			-62552	-20322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8774	5120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2083	1564
Autres achats et charges externes			3152505	2506926
Impôts, taxes et versements assimilés			102182	77703
Salaires et traitements			2630415	1804765
Charges sociales			1123934	838320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137803	96530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6766	400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	1858
Total des charges d’exploitation (II) 			8009611	5837651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563800	414431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10454	9700
Autres intérêts et produits assimilés			66688	6213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77142	15913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28804	2346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28804	2346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48338	13567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612138	427998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341		2285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23480		199535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23821		201820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1503		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17226		36600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18729		38037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5092		163783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190684		137547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8674374		6469816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8247827		6015581	
BENEFICE OU PERTE	426546		454234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353711		1345693
Total Immobilisations corporelles		421414		312399
Total Immobilisations financières		2264583		113365
Total Général		3039708		1771457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25251	708563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2016154	361794
Total Général			2041405	2769761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107192	59777		166969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252665	78026	24179	306513
AMORTISSEMENTS Total Général	359857	137803	24179	473481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5402		5402
Sur comptes clients	400	9310		9711
Autres provisions pour dépréciation		14000		14000
Total Provisions pour dépréciation	400	28712		29113
TOTAL GENERAL	400	28712		29113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28712		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94579		94579	
Clients douteux ou litigieux	11653	11653		
Autres créances clients	2443936	2443936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1179	1179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3324	3324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185792	185792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	422590	422590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134546	134546		
Charges constatées d’avance	81980	81980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379578	3284999	94579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2285	2285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2104277	222924	1532945	348409
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977622	977622		
Personnel et comptes rattachés	435531	435531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313820	313820		
Impôts sur les bénéfices	33986	33986		
T.V.A.	489822	489822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38046	38046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591760	591760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121394	121394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5108542	3227189	1532945	348409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel