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BILAN HOLDING PHILIPPE JACQUEMAIN 2021 Siren 521503789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244		244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		33	-33	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11465		11465	
Constructions	230725	7986	222739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63927	20863	43064	
Immobilisations en cours	825171		825171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32803480		32803480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	297560		297560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
TOTAL (I)	34234823	28882	34205941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582000		582000	
Autres créances	5012239	645128	4367111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5140588		5140588	
Charges constatées d’avance	10254		10254	
TOTAL (II)	10745082	645128	10099954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44979905	674010	44305895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	249400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22266237			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6479861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28834046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28868			
TOTAL (III)	28868			
Emprunts obligataires convertibles	3815293			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4955478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6237830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239157			
Dettes fiscales et sociales	195223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15442981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44305895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8669605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	248000		248000	
Chiffres d’affaires nets	248000		248000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20922	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			268926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111117	
Impôts, taxes et versements assimilés			9794	
Salaires et traitements			143604	
Charges sociales			81174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28868	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			387445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457394			
BENEFICE OU PERTE	-171453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244
Total Immobilisations corporelles		771441		379843
Total Immobilisations financières		32869233		234057
Total Général		33640674		614145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		19996		
Total Immobilisations corporelles		19996		1131289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33103290
Total Général		19996		34234823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33		33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20470	8378		28849
AMORTISSEMENTS Total Général	20470	8412		28882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28868
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28868		28868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	645128			645128
Total Provisions pour dépréciation	645128			645128
TOTAL GENERAL	645128	28868		673996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	12			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582000	582000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64191	64191		
T. V. A.	14272	14272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4933777	4933777		
Charges constatées d’avance	10254	10254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5606744	5604494	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3815293	1232000	2583293	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4955478	765395	2609120	
Emprunts et dettes financières divers	3520337	3520337		
Fournisseurs et comptes rattachés	239157	239157		
Personnel et comptes rattachés	15564	15564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59416	59416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110000	110000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10244	10244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2717493	2717493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15442981	8669605	5192413	1580963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3005000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3005000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel