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BILAN FBI 2021 Siren 521514596				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	182000	56792	125208	146594
Immobilisations corporelles	21625	9562	12064	8749
Immobilisations financières	9415		9415	18915
Total Actif Immobilisé	213040	66353	146687	174258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1716		1716	19036
Créances – Autres	126476		126476	187238
Valeurs mobilières de placement	1079940		1079940	961905
Disponibilités	136688		136688	67281
Caisse				
Charges constatées d’avance	2504		2504	9689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1347324		1347324	1245150
Total général Actif	1560365			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			557200	557200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			732989	856580
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			107804	-73590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1399893	1342089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4463	4463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1258	2635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3815		
Autres dettes			88397	65959
Produits constatés d’avance				4263
Total des dettes			94118	77319
Total général Passif			1494011	1419408
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			160000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99156		128273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8739		23001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107895		151273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1180			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52159		42923	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17080		17500	
Rémunérations du personnel 	72451		76727	
Charges sociales	48501		63553	
Dotations aux amortissements	25458		24333	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		3	
Total des charges d’exploitation	215670		225038	
Résultat d’exploitation	-107774		-73765	
Produits financiers	116685		175	
Produits exceptionnels	160000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	61107			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	107804		-73590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21090			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5241			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3710	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			215154	
Total Immobilisations (Augmentations)			7886	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			160000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			150000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21090	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5241	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel