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BILAN ETS SERONDE FUNERAIRES 2017 Siren 521542878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	
Fonds commercial	398000		398000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90268	33592	56676	
Autres immobilisations corporelles	139252	49812	89440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348		2348	
TOTAL (I)	631368	83403	547964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8198		8198	
En cours de production de biens	3250		3250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63632		63632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145820	2933	142888	
Autres créances	34412		34412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31805		31805	
Charges constatées d’avance	20707		20707	
TOTAL (II)	307824	2933	304892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3775		3775	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942967	86336	856631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115221			
Dettes fiscales et sociales	59399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450695		450695	
Production vendue biens	131665		131665	
Production vendue services	530064		530064	
Chiffres d’affaires nets	1112424		1112424	
				
Production stockée			-750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7095	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1118769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215772	
Variation de stock (marchandises)			-27512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4540	
Autres achats et charges externes			362116	
Impôts, taxes et versements assimilés			9731	
Salaires et traitements			232812	
Charges sociales			76486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	
Total des charges d’exploitation (II) 			984561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026159			
BENEFICE OU PERTE	93396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45223			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348500		51000
Total Immobilisations corporelles		154964		75074
Total Immobilisations financières		1058		1290
Total Général		504521		127364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			518	229520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2348
Total Général			518	631368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44216	39705	518	83403
AMORTISSEMENTS Total Général	44216	39705	518	83403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3295	1605	1967	2933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3295	1605	1967	2933
TOTAL GENERAL	3295	1605	1967	2933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1605	1967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348			
Clients douteux ou litigieux	3519			
Autres créances clients	142302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2411			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3672			
Charges constatées d’avance	20707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203287	200939	2348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233411	66819	166592	
Emprunts et dettes financières divers	298	298		
Fournisseurs et comptes rattachés	115221	115221		
Personnel et comptes rattachés	20511	20511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25836	25836		
Impôts sur les bénéfices	386	386		
T.V.A.	10184	10184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73151	73151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45644	45644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527163	360571	166592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel