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BILAN ELEVEN INVEST 2020 Siren 521527283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9437	9437		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64274	30073	34201	42556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2499	1389	1110	1610
Autres immobilisations corporelles	203427	59871	143556	71508
Immobilisations en cours	45705		45705	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1089134		1089134	878699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42550		42550	42400
TOTAL (I)	1457025	100770	1356255	1036773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4260		4260	6237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1372		1372	
Clients et comptes rattachés	241378	29135	212243	333554
Autres créances	161353		161353	251839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360922		1360922	1433510
Charges constatées d’avance	28297		28297	35227
TOTAL (II)	1797582	29135	1768447	2060367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3254607	129905	3124702	3097140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29287		329287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179559		86162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245191		153397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114038		898846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499738		1679162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8466		37292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144579		122952	
Dettes fiscales et sociales	180716		186482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		40000	
Autres dettes	157165		132406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010664		2198294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124702		3097140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770521		740615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071390		1071390	1134104
Chiffres d’affaires nets	1071390		1071390	1134104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348668	172105
Autres produits			39	686
Total des produits d’exploitation (I)			1421347	1306895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3395	3328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1976	-867
Autres achats et charges externes			708343	511071
Impôts, taxes et versements assimilés			19773	20159
Salaires et traitements			454074	506041
Charges sociales			174136	194590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40350	21953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1402053	1256279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19294	50615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274194	127959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274194	127959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23899	16770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23899	16770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250296	111188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269589	161804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13023		869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13023		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37421		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37421		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24398		530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708565		1435722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463373		1282325	
BENEFICE OU PERTE	245191		153397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87642		82556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348668		172105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1962			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64274		
Total Immobilisations corporelles		102384		149248
Total Immobilisations financières		921099		211185
Total Général		1097194		360432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1131684
Total Général			600	1457025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9437			9437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21718	8355		30073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29266	31995		61260
AMORTISSEMENTS Total Général	60421	40350		100770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42550		42550	
Clients douteux ou litigieux	34962	34962		
Autres créances clients	206416	206416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8940	8940		
T. V. A.	45126	45126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360	1360		
Groupe et associés	56710		56710	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49218	49218		
Charges constatées d’avance	28297	28297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473578	374318	99260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706	706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1499032	258889	1047589	192553
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144579	144579		
Personnel et comptes rattachés	23733	23733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90335	90335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59355	59355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7292	7292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	8466	8466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157165	157165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010664	770521	1047589	192553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel