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BILAN DEEP NATURE LODGE 2020 Siren 521507384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1960	1960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25094	23616	1478	10242
Autres immobilisations corporelles	2646	2089	557	5043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	238
TOTAL (I)	29938	27665	2273	15523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9479	567	8912	21979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28768	2529	26239	49790
Avances et acomptes versés sur commandes				967
Clients et comptes rattachés	70183		70183	177523
Autres créances	249099		249099	187826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6123		6123	19291
Charges constatées d’avance	513		513	8417
TOTAL (II)	364166	3096	361070	465793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394103	30761	363342	481316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86584		65196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26412		21388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123996		97584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34477		53483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116447		167908	
Dettes fiscales et sociales	79842		144012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8580		18319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239346		383732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363342		481316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204869		330249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59377		59377	120051
Production vendue biens				
Production vendue services	497763		497763	1540005
Chiffres d’affaires nets	557140		557140	1660056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201298	64504
Autres produits			548	1257
Total des produits d’exploitation (I)			758986	1725817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23734	44784
Variation de stock (marchandises)			21022	17422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14535	49956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12500	14370
Autres achats et charges externes			157691	426000
Impôts, taxes et versements assimilés			37085	30186
Salaires et traitements			322430	730488
Charges sociales			60672	168066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6913	42997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118896	97772
Total des charges d’exploitation (II) 			778574	1622042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19588	103776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2322	1163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2322	1163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2322	1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17266	104939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3639		83551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10534		83551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43679		-83551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815521		1726981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789109		1705593	
BENEFICE OU PERTE	26412		21388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960		
Total Immobilisations corporelles		348898		148
Total Immobilisations financières		238		
Total Général		351095		148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321305	27740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238
Total Général			321305	29938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1960			1960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333612	9451	317359	25705
AMORTISSEMENTS Total Général	335572	9451	317359	27665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238	238		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70183	70183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53185	53185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19252	19252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2536	2536		
Groupe et associés	138114	138114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36012	36012		
Charges constatées d’avance	513	513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320033	320033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116447	116447		
Personnel et comptes rattachés	30445	30445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24541	24541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24015	24015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8580	8580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204869	204869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel