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BILAN DEEP NATURE LODGE 2018 Siren 521507384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			19874	20395
Autres immobilisations corporelles			38409	73517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			238	238
TOTAL (I)			58520	94150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			36349	30416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			67212	42914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			138649	155118
Autres créances			90185	157523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			18011	15681
Charges constatées d’avance			12807	13659
TOTAL (II)			363213	415310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			421733	509460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106799		42056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41603		64743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76196		117799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124031		247773	
Dettes fiscales et sociales	171114		144104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345537		391661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421733		509460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345537		391876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124124	86774
Production vendue biens				
Production vendue services			1541059	1638044
Chiffres d’affaires nets			1665183	1724819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110243	61391
Autres produits			183	1549
Total des produits d’exploitation (I)			1775609	1787759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84570	88532
Variation de stock (marchandises)			-24299	-23869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61508	60243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5933	-9950
Autres achats et charges externes			502756	715741
Impôts, taxes et versements assimilés			24487	20714
Salaires et traitements			830483	587600
Charges sociales			201006	132487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44178	43022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98425	104981
Total des charges d’exploitation (II) 			1817181	1719501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41572	68258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	1485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	1485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41478	69737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775703		1789243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1817306		1724500	
BENEFICE OU PERTE	-41603		64743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960		
Total Immobilisations corporelles		340349		8548
Total Immobilisations financières		238		
Total Général		342547		8548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238
Total Général				351095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1960			1960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246437	44178		290615
AMORTISSEMENTS Total Général	248397	44178		292575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138649	138649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	45422	45422		
T. V. A.	12332	12332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22245	22245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9237	9237		
Charges constatées d’avance	12807	12807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241878	241641	238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38000	38000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124031	124031		
Personnel et comptes rattachés	52931	52931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50588	50588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50687	50687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16906	16906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12392	12392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345537	345537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel