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BILAN DEEP NATURE LODGE 2017 Siren 521507384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1960	1960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96729	76334	20395	28142
Autres immobilisations corporelles	243620	170103	73517	107993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	
TOTAL (I)	342547	248397	94150	136135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30416		30416	20466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42914		42914	19044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155118		155118	89713
Autres créances	157523		157523	177598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15681		15681	8898
Charges constatées d’avance	13659		13659	16967
TOTAL (II)	415310		415310	332687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757857	248397	509460	468821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42056		78870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64743		63186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117799		153056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-216			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247773		181032	
Dettes fiscales et sociales	144104		113493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391661		315765	
(V)			3	
TOTAL GENERAL (I à V)	509460		468821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391876		315765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86774		86774	51543
Production vendue biens				
Production vendue services	1638044		1638044	1465874
Chiffres d’affaires nets	1724819		1724819	1517417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61391	9178
Autres produits			1549	129
Total des produits d’exploitation (I)			1787759	1526724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88532	43584
Variation de stock (marchandises)			-23869	-1692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60243	51254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9950	-5521
Autres achats et charges externes			715741	617918
Impôts, taxes et versements assimilés			20714	26332
Salaires et traitements			587600	455964
Charges sociales			132487	106557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43022	62022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104981	97624
Total des charges d’exploitation (II) 			1719501	1454043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68258	72682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1485	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1485	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1480	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69737	72490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4994		7940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1789243		1527501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724500		1464315	
BENEFICE OU PERTE	64743		63186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960		
Total Immobilisations corporelles		340449		800
Total Immobilisations financières				238
Total Général		342409		1038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	340349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238
Total Général			900	342547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1960			1960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204315	43022	900	246437
AMORTISSEMENTS Total Général	206275	43022	900	248397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1742			
Impôts sur les bénéfices	32299			
T. V. A.	29115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22152			
Charges constatées d’avance	13659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326537	326300	238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247773	247773		
Personnel et comptes rattachés	41415	41415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45960	45960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45455	45455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11273	11273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391876	391876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel