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BILAN DEEP NATURE LODGE 2016 Siren 521507384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1960	1960		606
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96729	68587	28142	29394
Autres immobilisations corporelles	243720	135728	107993	143874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342409	206275	136135	173874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20466		20466	14946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19044		19044	17352
Avances et acomptes versés sur commandes				1190
Clients et comptes rattachés	89713		89713	57040
Autres créances	177598		177598	29875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8898		8898	22991
Charges constatées d’avance	16967		16967	23621
TOTAL (II)	332687		332687	167015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675096	206275	468821	340889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78870		40502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63186		38368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153056		89870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21240		23281	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181032		62319	
Dettes fiscales et sociales	113493		116294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315765		251019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468821		340889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51543		51543	29443
Production vendue biens				
Production vendue services	1465874		1465874	1113366
Chiffres d’affaires nets	1517417		1517417	1142809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9178	62693
Autres produits			129	12
Total des produits d’exploitation (I)			1526724	1205514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43584	31862
Variation de stock (marchandises)			-1692	-9039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51254	35642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5521	-4626
Autres achats et charges externes			617918	423913
Impôts, taxes et versements assimilés			26332	14730
Salaires et traitements			455964	432061
Charges sociales			106557	114049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62022	60957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97624	57505
Total des charges d’exploitation (II) 			1454043	1157055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72682	48459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	3138
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	3150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-3150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72490	45310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1855		3555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1364		-3555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7940		3387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527501		1205514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464315		1167146	
BENEFICE OU PERTE	63186		38368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960		
Total Immobilisations corporelles		316343		24773
Total Immobilisations financières				
Total Général		318303		24773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667	340449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			667	342409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1354	606		1960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143074	61417	176	204315
AMORTISSEMENTS Total Général	144429	62022	176	206275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19246			
T. V. A.	24214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51465			
Charges constatées d’avance	16967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284278	284278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19424	19424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1816	1816		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181032	181032		
Personnel et comptes rattachés	28319	28319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27414	27414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37707	37707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20053	20053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315765	315765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel