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BILAN DAN DIEPPE ATELIER NAVAL 2021 Siren 521535120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3629	3629		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87844	57716	30128	32868
Autres immobilisations corporelles	38281	33942	4339	5783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	129867	95288	34579	38763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12924		12924	9399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15913		15913	19460
Marchandises	101763		101763	112610
Avances et acomptes versés sur commandes				45648
Clients et comptes rattachés	404485	445	404040	223676
Autres créances	31180		31180	10581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37689		37689	41670
Charges constatées d’avance	2398		2398	3751
TOTAL (II)	606353	445	605908	466794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736220	95733	640487	505557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266245		260957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66388		5288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343633		277245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20397		28960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191326		116404	
Dettes fiscales et sociales	85124		32939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296854		228312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640487		505557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276648		158106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	688799		688799	387668
Production vendue biens	372302		372302	196762
Production vendue services	297069		297069	186050
Chiffres d’affaires nets	1358170		1358170	770481
				
Production stockée			-3547	8639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5631	7878
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1360279	786998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480366	287550
Variation de stock (marchandises)			15847	-8329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138824	67519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3525	5168
Autres achats et charges externes			312660	188777
Impôts, taxes et versements assimilés			5813	6428
Salaires et traitements			229861	175610
Charges sociales			77539	52020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10864	20979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71	5170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268419	800892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91861	-13894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	-865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91114	-14759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1319		45250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265		24322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1054		20928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25780		881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361740		832248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295352		826960	
BENEFICE OU PERTE	66388		5288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	950			
Renvois : Transfert de charges	532		7878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3629		
Total Immobilisations corporelles		119445		6680
Total Immobilisations financières		112		
Total Général		123187		6680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112
Total Général				129867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3629			3629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80795	10863		91658
AMORTISSEMENTS Total Général	84424	10863		95288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation	474	71	99	445
Total Provisions pour dépréciation	5474	71	5099	445
TOTAL GENERAL	5474	71	5099	445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71	5099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
Clients douteux ou litigieux	445	445		
Autres créances clients	404040	404040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29805	29805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375	1375		
Charges constatées d’avance	2398	2398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438160	438064	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			11576	-11576
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	191326	191326		
Personnel et comptes rattachés	32255	32255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21851	21851		
Impôts sur les bénéfices	24900	24900		
T.V.A.	3685	3685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276648	276648	11576	-11576
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18042			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118680		56446	
Location, charges locatives et de copropriété	38170		50380	
Personnel extérieur à l’entreprise	14726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8511		9364	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132573		72588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312660		188777	
Taxe professionnelle	4006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1807		2089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5813		6428	
Montant de la TVA. collectée	38347		25823	
Total TVA. déductible sur biens et services	173943		104729	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9