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BILAN CERITHERM 2022 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	42819	42721	98	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	1270515	913768	356747	337912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1790063	1603564	186499	193588
Autres immobilisations corporelles	251446	97195	154251	92161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43680		43680	51000
TOTAL (I)	3424903	2673629	751275	684661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399991	113595	286396	209972
En cours de production de biens	47914		47914	248533
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14223	1472	12750	9595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2245333	86673	2158660	1401300
Autres créances	486196		486196	277759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8617		8617	8617
Disponibilités	291766		291766	1467616
Charges constatées d’avance	9748		9748	30531
TOTAL (II)	3503788	201741	3302048	3653922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6928691	2875369	4053322	4338583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31939		30499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297393		270035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42009		28798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736341		694332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	-10			
TOTAL (II)	-10			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			39750	
TOTAL (III)			39750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470403		1786528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482817		843386	
Dettes fiscales et sociales	492775		352407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509950		7017	
Produits constatés d’avance (2)	361046		615164	
TOTAL (IV)	3316991		3604501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053322		4338583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83129	14277	97406	160241
Production vendue biens	4702679	615269	5317948	4223161
Production vendue services	13227	75	13302	5135
Chiffres d’affaires nets	4799035	629621	5428656	4388537
				
Production stockée			-200619	-8922
Production immobilisée			242149	229224
Subventions d’exploitation			48087	83334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128711	78893
Autres produits			5	16
Total des produits d’exploitation (I)			5646990	4771082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31989	14238
Variation de stock (marchandises)			-3308	-2543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3158290	2268740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113663	-15425
Autres achats et charges externes			949320	950215
Impôts, taxes et versements assimilés			32373	35645
Salaires et traitements			801642	770780
Charges sociales			317241	305742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338070	425297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197418	77675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	175
Total des charges d’exploitation (II) 			5709469	4830540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62480	-59457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2077	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2192	1193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33139	47417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33139	47417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30947	-46224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93427	-105682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1221		3573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221		3573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1221		-3573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136657		-138053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5649182		4772276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5607172		4743478	
BENEFICE OU PERTE	42009		28798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108548		214786
Total Immobilisations corporelles		1844291		197218
Total Immobilisations financières		51000		680
Total Général		3020219		412684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1323334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2041509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7500	500	43680
Total Général		7500	500	3424903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760636	195853		956489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558542	142218		1700760
AMORTISSEMENTS Total Général	2335558	338070		2673629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39750		39750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77675	115068	77675	115068
Sur comptes clients	4323	82350		86673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81998	197418	77675	201741
TOTAL GENERAL	121748	197418	117425	201741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197418	117425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43680		43680	
Clients douteux ou litigieux	169588		169588	
Autres créances clients	2075746	2075746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5750	5750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4784	4784		
Impôts sur les bénéfices	281548	281548		
T. V. A.	62612	62612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107	107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131396	131396		
Charges constatées d’avance	9748	9748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2784958	2571690	213268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470403	455363	1015040	
Emprunts et dettes financières divers	-10	-10		
Fournisseurs et comptes rattachés	482817	482817		
Personnel et comptes rattachés	97120	97120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86600	86600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298994	298994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10061	10061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509950	509950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361046	361046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3316981	2301941	1015040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel