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BILAN CERITHERM 2020 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	42084	41617	467	3643
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	861135	457401	403734	375559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1585714	1338505	247210	332101
Autres immobilisations corporelles	86390	56359	30032	22045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	56000
TOTAL (I)	2657703	1910261	747442	799347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270902	69345	201557	197326
En cours de production de biens	257455		257455	1130657
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8372	1302	7070	6812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1002891	4323	998568	804795
Autres créances	581386		581386	744620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515		8515	8515
Disponibilités	308637		308637	960558
Charges constatées d’avance	39707		39707	77040
TOTAL (II)	2477865	74970	2402895	3930323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5135569	1985231	3150338	4729671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30499		26249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560021		479270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289986		85000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665534		955520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3034			
Provisions pour charges	39750			
TOTAL (III)	42784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977975		1002986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365001		1831026	
Dettes fiscales et sociales	306101		231745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254		16327	
Produits constatés d’avance (2)	492689		42067	
TOTAL (IV)	2442020		3774151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150338		4729671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197291	20931	218222	407191
Production vendue biens	2101186	1497240	3598426	6614573
Production vendue services	2254		2254	1143
Chiffres d’affaires nets	2300731	1518171	3818902	7022906
				
Production stockée			-873202	811452
Production immobilisée			353205	436243
Subventions d’exploitation			120619	151063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75789	170249
Autres produits			25	33
Total des produits d’exploitation (I)			3495337	8591948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36118	25312
Variation de stock (marchandises)			10	4164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1332828	4652809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5172	-29335
Autres achats et charges externes			882869	2379467
Impôts, taxes et versements assimilés			55089	35678
Salaires et traitements			731543	788595
Charges sociales			275270	309392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458137	381856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70647	69973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42784	
Autres charges			1868	96
Total des charges d’exploitation (II) 			3881991	8618005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386654	-26057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			583	456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583	456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44240	41187
Différences négatives de change			80	1578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44321	42764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43738	-42308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430392	-68365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		18408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		18408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17443		19500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17443		19500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17368		-1092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157774		-154457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3495994		8610813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3785980		8525812	
BENEFICE OU PERTE	-289986		85000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		639598		273621
Total Immobilisations corporelles		1539494		132611
Total Immobilisations financières		56000		
Total Général		2251472		406232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				913219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1672105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56000
Total Général				2657703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250396	248621		499017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185348	209515		1394863
AMORTISSEMENTS Total Général	1452124	458137		1910261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42784
Total Provisions pour risques et charges		42784		42784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69973	70647	69973	70647
Sur comptes clients	6179		1856	4323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76151	70647	71828	74970
TOTAL GENERAL	76151	113431	71828	117754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113431	71828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
Clients douteux ou litigieux	169588		169588	
Autres créances clients	833303	833303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5367	5367		
Impôts sur les bénéfices	382303	382303		
T. V. A.	22318	22318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2944	2944		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168455	168455		
Charges constatées d’avance	39707	39707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679984	1454396	225588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977975	470733	449492	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	365001	365001		
Personnel et comptes rattachés	82844	82844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95882	95882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114621	114621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12753	12753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492689	492689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442020	1934778	449492	57750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel