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BILAN CERITHERM 2019 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	38652	35009	3643	1871
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	590946	215387	375559	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471721	1139620	332101	625876
Autres immobilisations corporelles	67773	45728	22045	10187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	44500
TOTAL (I)	2251472	1452124	799347	692434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265730	68404	197326	173110
En cours de production de biens	1130657		1130657	319204
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8382	1569	6812	10667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810974	6179	804795	1010275
Autres créances	744620		744620	393156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515		8515	8515
Disponibilités	960558		960558	651177
Charges constatées d’avance	77040		77040	110975
TOTAL (II)	4006475	76151	3930323	2677079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6257946	1528275	4729671	3369513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26249		24595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479270		447847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85000		33077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955520		870519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			12000	
TOTAL (II)			12000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			67686	
TOTAL (III)			67686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002986		1005140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		150209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831026		431916	
Dettes fiscales et sociales	231745		332479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16327		74	
Produits constatés d’avance (2)	42067		499489	
TOTAL (IV)	3774151		2419308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4729671		3369513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310252	96939	407191	1071837
Production vendue biens	3028970	3585603	6614573	5412300
Production vendue services	793	350	1143	45637
Chiffres d’affaires nets	3340014	3682892	7022906	6529775
				
Production stockée			811452	-746199
Production immobilisée			436243	437375
Subventions d’exploitation			151063	79533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170249	87122
Autres produits			33	3
Total des produits d’exploitation (I)			8591948	6387608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25312	61196
Variation de stock (marchandises)			4164	-3029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4652809	3538318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29335	21121
Autres achats et charges externes			2379467	1271480
Impôts, taxes et versements assimilés			35678	47015
Salaires et traitements			788595	864503
Charges sociales			309392	341981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381856	283623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69973	65163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67686
Autres charges			96	13
Total des charges d’exploitation (II) 			8618005	6559071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26057	-171463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	2408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456	2710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41187	37688
Différences négatives de change			1578	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42764	37722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42308	-35012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68365	-206475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18408		5775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18408		14225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19500		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19500		6237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1092		7988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154457		-231564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8610813		6404543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8525812		6371466	
BENEFICE OU PERTE	85000		33077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45220		243689
Total Immobilisations corporelles		1656602		233580
Total Immobilisations financières		44500		15000
Total Général		1762703		492269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-350689		639598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		350689		1539494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	56000
Total Général			3500	2251472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33350	158598	-58448	250396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020539	223258	58448	1185348
AMORTISSEMENTS Total Général	1070269	381856		1452124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67686		67686	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65163	69973	65163	69973
Sur comptes clients	6179			6179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71341	69973	65163	76151
TOTAL GENERAL	139027	69973	132849	76151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69973	132849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
Clients douteux ou litigieux	7107		7107	
Autres créances clients	803867	803867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1792	1792		
Impôts sur les bénéfices	252227	252227		
T. V. A.	120971	120971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369630	369630		
Charges constatées d’avance	77040	77040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688634	1625527	63107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002986	463462	469524	
Emprunts et dettes financières divers	650000	650000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1831026	1831026		
Personnel et comptes rattachés	76918	76918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77786	77786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59692	59692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17349	17349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16327	16327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42067	42067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774151	3234627	469524	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel