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BILAN CERITHERM 2018 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	35220	33350	1871	3129
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609874	983998	625876	385288
Autres immobilisations corporelles	46728	36541	10187	18504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44500		44500	44500
TOTAL (I)	1762703	1070269	692434	461421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236395	63284	173110	187488
En cours de production de biens	319204		319204	1065403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12545	1879	10667	8170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016453	6179	1010275	1456238
Autres créances	393156		393156	436823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515		8515	8515
Disponibilités	651177		651177	866839
Charges constatées d’avance	110975		110975	153557
TOTAL (II)	2748420	71341	2677079	4183033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511123	1141610	3369513	4644454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24595		23340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447847		424014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33077		25088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870519		837442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12000		58250	
TOTAL (II)	12000		58250	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67686			
TOTAL (III)	67686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005140		1077743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150209		250209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431916		1229711	
Dettes fiscales et sociales	332479		342530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74		141026	
Produits constatés d’avance (2)	499489		707543	
TOTAL (IV)	2419308		3748762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3369513		4644454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	556184	515653	1071837	208147
Production vendue biens	1903083	3509217	5412300	3862120
Production vendue services	45637		45637	1853
Chiffres d’affaires nets	2504905	4024870	6529775	4072120
				
Production stockée			-746199	874780
Production immobilisée			437375	199183
Subventions d’exploitation			79533	69996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87122	151830
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			6387608	5367923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61196	80730
Variation de stock (marchandises)			-3029	1065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3538318	2799358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21121	-20277
Autres achats et charges externes			1271480	1333117
Impôts, taxes et versements assimilés			47015	28322
Salaires et traitements			864503	687057
Charges sociales			341981	268878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283623	192438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65163	71374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67686	
Autres charges			13	654
Total des charges d’exploitation (II) 			6559071	5442714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171463	-74791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2408	1342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			301	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2710	1342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37688	32358
Différences négatives de change			34	275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37722	32633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35012	-31291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206475	-106083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231564		-131171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6404543		5369265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6371466		5344177	
BENEFICE OU PERTE	33077		25088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45220		
Total Immobilisations corporelles		1162331		520666
Total Immobilisations financières		44500		
Total Général		1268431		520666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26395	1656602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44500
Total Général			26395	1762703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32091	1259		33350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758539	282365	20365	1020539
AMORTISSEMENTS Total Général	807011	283623	20365	1070269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67686
Total Provisions pour risques et charges		67686		67686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71374	65163	71374	65163
Sur comptes clients	6179			6179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77552	65163	71374	71341
TOTAL GENERAL	77552	132849	71374	139027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132849	71374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44500			
Clients douteux ou litigieux	7107			
Autres créances clients	1009347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2176			
Impôts sur les bénéfices	260676			
T. V. A.	29745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93503			
Charges constatées d’avance	110975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565084	1513477	51607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005140	428016	547124	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	431916	431916		
Personnel et comptes rattachés	71147	71147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79232	79232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168435	168435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13665	13665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209	209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499489	499489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419308	1842184	547124	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel