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BILAN CERITHERM 2017 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	35220	32091	3129	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095218	709930	385288	307189
Autres immobilisations corporelles	67113	48610	18504	12646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44500		44500	29000
TOTAL (I)	1268431	807011	461421	358835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257515	70028	187488	166584
En cours de production de biens	1065403		1065403	190623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9516	1346	8170	8770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462417	6179	1456238	773708
Autres créances	436823		436823	303915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515		8515	8515
Disponibilités	866839		866839	443800
Charges constatées d’avance	153557		153557	89703
TOTAL (II)	4260585	77552	4183033	1985618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5529017	884563	4644454	2344453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23340		20383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424014		367843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25088		59128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837442		812354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	58250		78750	
TOTAL (II)	58250		78750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077743		724353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250209		209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229711		468447	
Dettes fiscales et sociales	342530		259527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141026		812	
Produits constatés d’avance (2)	707543			
TOTAL (IV)	3748762		1453349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644454		2344453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196526	11621	208147	186782
Production vendue biens	2991385	870735	3862120	2860815
Production vendue services	1353	500	1853	7331
Chiffres d’affaires nets	3189264	882856	4072120	3054928
				
Production stockée			874780	81976
Production immobilisée			199183	106213
Subventions d’exploitation			69996	143393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151830	147172
Autres produits			14	42
Total des produits d’exploitation (I)			5367923	3533724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80730	36390
Variation de stock (marchandises)			1065	-2183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2799358	1503121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20277	-16815
Autres achats et charges externes			1333117	927155
Impôts, taxes et versements assimilés			28322	32740
Salaires et traitements			687057	655383
Charges sociales			268878	261584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192438	166106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71374	76788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	86
Total des charges d’exploitation (II) 			5442714	3640355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74791	-106632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1342	2808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342	2808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32358	25860
Différences négatives de change			275	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32633	25892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31291	-23084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106083	-129716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131171		-200939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5369265		3541532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5344177		3482403	
BENEFICE OU PERTE	25088		59128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41444		3776
Total Immobilisations corporelles		886583		275748
Total Immobilisations financières		29000		15500
Total Général		973407		295024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44500
Total Général				1268431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31444	647		32091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566748	191791		758539
AMORTISSEMENTS Total Général	614573	192438		807011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72465	71374	72465	71374
Sur comptes clients	6179			6179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78644	71374	72465	77552
TOTAL GENERAL	78644	71374	72465	77552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71374	72465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44500			
Clients douteux ou litigieux	7107			
Autres créances clients	1455310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	808			
Impôts sur les bénéfices	156123			
T. V. A.	92443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176670			
Charges constatées d’avance	153557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2097297	2045690	51607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077594	179430	780414	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1229711	1229711		
Personnel et comptes rattachés	64641	64641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76740	76740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195269	195269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5880	5880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209	209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141026	141026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707543	707543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748762	2850598	780414	117750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	738591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel