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BILAN CERITHERM 2016 Siren 521564120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16380	16380		
Concessions, brevets et droits similaires	31444	31444		2849
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836111	528922	307189	226428
Autres immobilisations corporelles	50472	37826	12646	32472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000		29000	29000
TOTAL (I)	973407	614573	358835	300749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237238	70654	166584	162924
En cours de production de biens	190623		190623	108647
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10581	1811	8770	6697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779886	6179	773708	1387543
Autres créances	303915		303915	291859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515		8515	8515
Disponibilités	443800		443800	462408
Charges constatées d’avance	89703		89703	8624
TOTAL (II)	2064262	78644	1985618	2437216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037669	693216	2344453	2737965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20383		20383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367843		387222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59128		-19379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812354		753226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	78750		78750	
TOTAL (II)	78750		78750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724353		754375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209		209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468447		716470	
Dettes fiscales et sociales	259527		350835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812		1524	
Produits constatés d’avance (2)			82575	
TOTAL (IV)	1453349		1905989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344453		2737965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87349	99433	186782	349366
Production vendue biens	2704629	156186	2860815	4833875
Production vendue services	3956	3375	7331	34417
Chiffres d’affaires nets	2795934	258994	3054928	5217658
				
Production stockée			81976	-111790
Production immobilisée			106213	
Subventions d’exploitation			143393	3017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147172	129767
Autres produits			42	3
Total des produits d’exploitation (I)			3533724	5238656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36390	93485
Variation de stock (marchandises)			-2183	-216133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1503121	2788828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16815	226527
Autres achats et charges externes			927155	1392126
Impôts, taxes et versements assimilés			32740	36307
Salaires et traitements			655383	621290
Charges sociales			261584	239960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166106	176634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76788	59201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3640355	5418227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106632	-179571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2808	9480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2808	9480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25860	19738
Différences négatives de change			32	618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25892	20356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23084	-10877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129716	-190448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		7479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		7479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7924		988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17095		988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12095		6492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200939		-164577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3541532		5255615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3482403		5274994	
BENEFICE OU PERTE	59128		-19379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41444		
Total Immobilisations corporelles		669419		233363
Total Immobilisations financières		29000		
Total Général		756244		233363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16200	886583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29000
Total Général			16200	973407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16380			16380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28595	2849		31444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410520	163257	7029	566748
AMORTISSEMENTS Total Général	455495	166106	7029	614573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59201	72465	59201	72465
Sur comptes clients	1856	4323		6179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61056	76788	59201	78644
TOTAL GENERAL	61056	76788	59201	78644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76788	59201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000			
Clients douteux ou litigieux	7107			
Autres créances clients	772780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344			
Impôts sur les bénéfices	226669			
T. V. A.	26313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5711			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44879			
Charges constatées d’avance	89703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202504	1166397	36107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44605	44605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679748	91467	506781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468447	468447		
Personnel et comptes rattachés	58885	58885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56429	56429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132659	132659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11554	11554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209	209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453349	865068	506781	81500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel